0: Итак, ещё раз всем добрый день. У нас сегодня 25 июля 25 года. Лично у меня 22:52, потому что я нахожусь на сахалине. Вот экстренно я сюда прилетел.

1: По очень хорошему поводу. У моего отца вчера было 75 лет юбилей, ну и у меня до кучи завтра 51 год не юбилей. В общем, экстренно решил провести эти дни с родителями.

2: Семьёй брата. Вот, но тем не менее, поскольку обещал вам 25 июля провести стрим по крипте, в общем то, его и провожу вот в таких полевых условиях. Ну вот здесь прям все обеспечили в офисе у брата ночером никого нет.

3: Сижу 1 в темноте, в огромном помещении, классном и в хорошем настроении, надеюсь, это настроение выльется сегодня в позитивный полезный стрим, тем более он 1.

4: Ну, читали вы все объявления? Да, мы решили закрыть некий пробел, который у нас сейчас возникает из за позднего выхода записанных уроков с монтажа большой спрос на

5: Практические занятия по разным нашим модулям. В 1 очередь, конечно, модуль по крипте, поскольку по нему у нас нету ранее старых записанных материалов во всех остальных модулях они есть. Поэтому мы решили в 1 очередь по крипте и провести вот

6: Такой вот экспериментальный, можно сказать, стрим. Будем мы их проводить и дальше. 1 раз в месяц у нас будет проходить стрим по каждому специализированному модулю. Вот понятно, что я мог бы взять и пойти

7: И, скажем, просто дублировать тот материал, который у нас сейчас монтажа выходит, вот проговорить вам как бы базу всю, которую я изначально хотел вам дать по крипто опционам, но на это уйдёт достаточно много времени.

8: Да и 2, может быть это не настолько актуально, насколько закрыть те вопросы, которые есть у вас, потому что у каждого из вас разные как бы уровень понимания и запросов к crypto опционам и поэтому мы вас настойчиво.

9: Просили прислать вопросы. Слава Богу, вопросы есть. Я сегодня, естественно, буду отвечать в 1 очередь на вопросы, чтобы именно закрыть те самые насущные, как бы непонимания, которые есть.

10: У вас у всех, кто как бы приобрёл этот модуль и ждёт с нетерпением выхода уроков, чтобы что-то начать делать. И вот как раз вот для этих людей, кто с нетерпением ждёт, хочет начать делать такие стримы и будем проводить в 1 очередь этот

11: К следующему месяцу, ну, с огромной долей вероятности уже выйдут уроки, поэтому на следующий стрим по крипте уже у нас будет все более структурно. Абсолютное большинство вопросов будет закрыто. Этими уроками мы будем

12: Заниматься исключительно какими-то практическими доводками. Вот, а сегодня я буду отвечать на вопросы теоретической части практической части. Все, что вы спросили. Если нужна будет демонстрация экрана и терминала рабочего, я буду прям показывать. Сегодня будет тако

13: Теоретическо практический стрим, опирающийся на ваши вопросы в 1 очередь, ну, какую-то такую там базу тоже скажу. Поэтому сегодня мы начнём именно с вопросов, а дальше уже по мере моего рассказа, может быть

14: У вас будут возникать дополнительные вопросы у тех, кто у нас сейчас присутствует здесь живём, ну и может быть я там накидаю каких-то ещё важных, в моём понимании, теоретических вещей, которые нужно знать каждому, кто

15: Приходят на крипто цион, я исхожу из того, что вы все все-таки теоретический курс просмотрели хотя бы в старой записи, потому что все вы находитесь, ну, большинство из вас находится уже

16: Около месяца, многие больше месяца кто-то из вас пришёл вообще в этот модуль, уже имея за плечами опыт прохождения тво, кто не проходил тво, у вас есть доступ к то. Поэтому в любом случае теорию по то вы знать должны уже все.

17: Поскольку вы находитесь в конном клубе, эти все материалы, у вас есть другой вопрос, что материалы нового уровня, да, теории опционов, оо, в принципе, теория опционов в целом, мы выклад.

18: Сейчас уроками большая часть уроков тоже выложена, поэтому у вас есть возможность и эти уроки посмотреть уже, где достаточно много более подробной информации есть по теории опционов и фьючерсов. Вот, поэтому, ну, не должны мы вот на таких стримах погружа.

19: Уж совсем, совсем банальные вопросы, да, начального уровня, потому что на все эти вопросы ответы у вас есть. Но в любом случае я буду отвечать на все вопросы. Вот такая прима. Так, включаю демонстрацию экрана и сразу

20: Уже начнём на вопросы отвечать.

21: Вот видите, здесь уже как бы на фоне боевого рабочего терминала бабиного мы с вами будем сегодня общаться. При необходимости я буду погружаться.

22: Прямо вне. Так где у нас тут вопросы? Вот вопросы.

23: Страничку. Возможно, вопросы ещё подошли за это время.

24: Так, подгружаемся. Итак, Бо спрашивает 1 вопрос, какой вы используете механизм ввода вывода средств на байбит? Смотрите, лично я использую

25: Именно завод криптой. Поскольку есть разные способы завода, средства на криптобирже можно завести фиатом. Я завожу только криптой, вот и в общем то, вывожу тоже, только криптой завожу, вывожу.

26: Со своих, естественно, Кошельков других, разных. Ну, в основном используем метамаск или вывод других криптобирж.

27: Вот сейчас список криптобирж, которые позволяют торговать россиянам, не очень широкий, поэтому, в общем, вариантов немного, но, тем не менее, они тоже есть. Иис, например, я исполь.

28: Там нет опционов, но там иногда спотовые какие-то вещи, плюс кошельки всякие разные, типа метамаск. Вот это к вопросу, как бы вот вывод, да, возмо.

29: Возможно, у вас ещё дополнительно был бы вопрос, а где эту крипту брать? Вот это вопрос, естественно, обычные выходящие за пределы, в общем то, собственно, и торговли на крипте и торговли опционами.

30: Это вам нужно. Если вы не знаете, где брать крипту, вам нужно просто брать информацию в открытую в интернете способы покупки крипты. То есть мы не планируем обучать вот таким простым совсем вещам, потому что изначально, если люди пришли

31: Криптон, н. Как, где купить крипту то они должны знать. Вот, но опять же, чтобы быть более конкретным, я скажу, что я предпочитаю крипту приобретать за наличные средства. Это

32: Сейчас, в общем то, наиболее правильный путь, потому что p2p, который раньше был 1 из основных способов покупки валюты, вот, и то есть можно было купить через p2p на байбит крипту сразу же, да, то есть платя.

33: Куда-то контрагенту получать крипту сразу же на baby, на Коро, на маленьких деньгах этот способ остался, но на более менее существенные суммы это уже сейчас крайне сложная история, крайне опасная, потому что в p2p стала

34: Огромное количество мошенников. Вот. И в общем,

35: Регулирующие органы всех стран тоже за это сейчас очень плотно наблюдают. Поэтому, в общем то, наличный способ сейчас в данный момент наиболее оптимальный. Вот как покупать крипту наличные я это уже вам освещать не буду в рамках

36: Нашего вы отдельно можете узнать. Не только у меня в интернете масса информации, какой порядок налогообложения. Смотрите, вопрос не очень простой, и мы даже планируем пригласить

37: Нам в аукционный клуб и в 1 очередь модуль по крипте очень хорошего, серьёзного специалиста в нашей стране, по налогообложению в целом, по деревативами и по налогообложению крипты, в том числе вот

38: Это человек, который автор нескольких учебников по деривативам в нашей стране, имеющий профильное и юридическое образование и образование финансовое по деревативами, опционам, по фьючерсам. Очень хорошая моя знакомая. Вот.

39: Которая консультирует центробанк и биржу многих брокеров и так далее. Вот. И, в общем, сама предложила недавно чем-то быть полезной нашем оо клубу. Вот, возможно, мы такую коллаборацию сделаем, и там мы все это очень подробно с её помощью

40: Вам осветим. Вот сейчас тезисно на этот вопрос отвечу. Значит, вопрос вообще очень сложный для формулировок, даже потому что он всегда сопряжён с каким-то там оптимизацией налогообложения. Да, а оптимизация это такой

41: Скользкое понятие можно трактовать как в том числе и там уход от налогов, а это уже не очень хорошая вещь с точки правоохранительных органов. В общем, скажу так.

42: Если вы торгуете на бабите и получаете доход в крипте, то по большому счёту налоговая об этом узнает, если у неё есть прямые взаимоотношения с баббитом.

43: Таких взаимоотношений на данный момент нет. В будущем могут появиться. Вот. Поэтому на данный момент, если вы торгуете на крипте на бабите и не помещаете эти операции в декларацию свою, то на данный момент можно сказать, что

44: Как бы вы налогов не платите, но, в общем, это деяние, естественно, может расцениваться как уход от налогов и в будущем. Если когда-нибудь информация выйдет о том, что эти операции были, можно за это пострадать. Поэтому тут вопрос такой, как бы, да, вот.

45: Таких вот двояких рисков я ничего не рекомендую. Я просто объясняю, с какими сложностями вы можете столкнуться в будущем, если все делать абсолютно по белому и всю информацию самостоятельно предоставлять, то есть не надеяться там на то, чтобы айби предоставить, а самостоятельно все свои операции декларирова.

46: То в данный момент законодательство достаточно суровое по крипте. Раньше был закон, что только выходя в фиатную валюту, то есть в данном случае в рубли в России вы получаете доход. То есть вы купили крипту, торгуете ей как угодно.

47: Пока вы не продали её за рубли, дохода нет, но совершенно недавно, в течение последнего года было, был как бы апдейт был этого законодательства в данный момент и для майнеров, и для просто для торговцев крипты крипта была приравнена к имуществу.

48: С точки налогообложения, а по имуществу доход налоговая у нас считает по кросс курсу в том числе. Вот. То есть, если вы покупаете, продаёте, там условно юсити за эфиры, за биткоин,

49: Туда сюда переходите, то налоговая все эти операции считает по кросс курсу к рублю. И если с него вы зарабатываете в рублях доход, то де факто налоговая считает, что доход подлежит налогообложению, это

50: Новая история. Сначала майнеры попали под эту тему, поскольку они майнят как бы там крипту и в итоге получают большие средства. Они могут эту крипту условно не продавать за рубль, да, то есть намайнили в России биткоины.

51: Потом эти биткоины продали где-то там, за юсити, юсити эти вывели где-нибудь там, в Таиланде, грубо говоря, обналичили их, и все это мимо российского рубля проходит, да, и это огромная сумма, государственная, налоговая этим обеспокоилась и, в общем, прошлого года

52: Вроде бы с осени, если я правильно помню, законодательство поменялось и теперь майнеры по полной программе просто my платят налог за намайненное вот если у них возник, например, биткоин в результате майнинга, то этот биткоин сам по себе в натуре является

53: Имуществом, полученным в ходе производственной деятельности, и само возникновение на miner, bitcoin облагается сразу же налогом, считается по курсу, сколько он стоит на момент, когда он появился у майнера и miner платит налог с этой истории.

54: Потом прицепом туда зафигачили ещё и трейдеров, мы ничего не майним, но если мы купили биткоин, там условно.

55: 100 000 ₽, а продали биткоин по кросс курсу на 120 000 ₽, даже если это происходило без рублей, это был эфир и тд. И тп. Вот налоговая посчитает и возьмёт с этого налог, поэтому, но если

56: Вы сами эту информацию ей не дадите. То какое-то время налоговая может не знать о том, что у вас такие доходы есть. Поэтому, в общем, с точки зрения законодательства такие операции подлежат налогообложению. С 1 стороны, это факт, даже не выходя в рубль.

57: А с другой стороны, как бы информация о том, что такие операции у вас есть, лежит на вас обязанность эту информацию предоставлять, в отличие, например, от торговли на московской бирже, где эту информацию автоматически предоставляет брокер.

58: Является агентом по крипте, вы являетесь сами лицом, которое обязано эту информацию вот отдавать эту информацию, не давать нести за это ответственность. Риски. Это уже решение ваше. Вот так.

59: Как установить уведомления о достижении уровня цены в приложении либо на сайте байбит самостоятельно, где найти байбит непонятно, какой бы у разных разные цены даже у 1 отличаются.

60: Прошу прощения, ранее вопросов, но уже самостоятельно разобрался с некоторыми из них данные контрактах. Как настройки, уведомления нашёл. Прошу не тратить время на эти вопросы. Окей, на эти вопросы время не трачу. Действительно, все это находится на сайте by бита. Очень просто. Вот, ну,

61: Скажу, что у разных по срокам экспирации разные цены, ба, не разные цены, ба, а сами ба разные у разных по срокам экспирации. Это также как на московской бирже, да, то есть, если у вас фьючерс, например, сентябрьский, то на него опции

62: Соответственно, вот все даты экспирации опционов, которые укладываются по срокам до сентябрьской экспирации, у них фьючерс базовом активе именно будет сентябрьский, который стоит определённых денег. А если это опцион,

63: На октябрь, на ноябрь, на декабрь, то для них базовым активом будет декабрьский фьючерс, на тишку, на тишку, на декабрьский другие цены, нежели сентябрьские, да, то есть точно также и в криптоактивы всегда смотрите, да.

64: Экспирация вашего опциона, она в какой диапазон она попадает, исходя из фьючерсов, соответственно, базой будет фьючерс, например, июльские опционы, базы, вся июльский фьючерс, а августовские опционы базы базовы для них является августовский фьючерс.

65: Например, на эфир да, эфир, июльский эфир август августовский стоит разных цен, поэтому цены 2 тоже будут разные.

66: Илья, не подскажешь, есть такой приём попытаться угадать, куда пойдёт цена, посмотреть, сколько опционов, например, пол открыт на определённом страйке, и предположить, что 1 цены в этом направлении, чтобы не осуществлять расчётную поставку. Сначала то в практике такие движения рынка, чтобы

67: Кто-то двигал цену. Ну, отвечу с конца. Встречал я в практике такие движения рынка, чтобы лето двигал цену. Я встречал в практике такие движения рынка, когда после

68: Последние дни перед экспирацией куда-то двигалась цена и достигала какого-то страйка вот это как бы научный факт, да, что иногда бывает, что в последние дни и в последние там часы перед экспирацией куда-то резко двигается цена можт.

69: Трактовать, что кто-то её специально подвинул, я не знаю, скорее всего нет, но в любом случае вы можете это предполагать, но нужно ли предполагать то, что недоказуемо? Вот это не нужно делать никогда, да, то есть не нужно умножать сущности.

70: Мы знаем, что солнце восходит на востоке, закатывается на западе. Мы можем предполагать, что это зевс на колеснице. Солнце тащит за собой, да, что это там земля на черепахах ползает, да, как бы, да, что солнце это некий огонёчек.

71: Которые там нам подсвечивают и так далее, и так далее. Было очень много версий на протяжении человечества, объясняющие, почему солнце встаёт на востоке, заходит на западе. Это никак не меняло. Сам факт, что солнце восходит в 1 точке, заходит в другой, да,

72: Объяснений было много, но зачем эти объяснения делать? Факт есть, факт никуда не девается, поэтому мистическое сознание людей, как бы оно всегда хочет заполнить незнание, да, вот эту пустоту каким-то объяснением. В итоге рано или поздно

73: Учёные разобрались спустя несколько тысячелетий. Почему солнце восходит на востоке, заходит на западе, да, то есть все понятно. Там центрическая система, вот траектория движения планет солнце. И вот когда выяснили, да, уже все окончательно.

74: Почему? Кто куда двигается? Тогда уже отпали все эти версии. То, чего специально двигает солнце, тоже самое с практикой движения цены. Пока у вас нет точного, точной информации, что конкретно какой-то конкретный крупный игрок взял и специально сдвинул цену. Что такое

75: Он сознательно, заранее хотел сделать цену определённой, и он её сделал не потому, что что-то произошло на рынке, и он вынужден был там, исходя из своих стратегий, покупать, или продавать, или реагировать и своими как бы действиями.

76: Привёл какой-то, а сознательно это сделал независимо от новостного. Это разные ситуации. Вот когда крупный игрок какой-то своим весом двигает цену, потому что что-то произошло, это 1 ситуация, потому что вы не знаете

77: Заранее произойдёт ли нечто, это не прогнозируется. А если это прям такой инсайдер, крупный, да, маркетмейкер, который кукловод. Возможно, такие случаи бывают, но вы должны 100% быть в этом уверены, не предполагать, а 100

78: Процентов знать. Если вы этого не знаете, то просто не забивайте себе этим голову, и уж точно вы никогда не увидите заранее, что крупный игрок куда-то хочет потащить цену.

79: Раз, раз, наверное, моргнул, да, немножко у меня звук, вы никогда не узнаете заранее, что крупный игрок куда-то захочет потащить цену, просто потому, что вы видите на каком-то strike какие-то опционы. Вот это уж точно не так, потому что открытый.

80: Интерес, а именно этим термином обозначаются крупные позиции на каком-то strike, открытый интерес или точка минимальных выплат, где самые большие, соответственно, по никоим образом не показывает вам, что кто-то туда хочет что-то притащить? Нет?

81: Там может быть куча разных логик в этих объёмах совершенно не обязательно, чтобы туда кто-то че то притащил, но на этот вопрос я отвечаю очень часто по поводу точки минимальных выплат и как бы открытого интереса. И более того, мне кажется у нас на вот последнем стриме нашем

82: Общего опционного клуба, не модуля по крипте там, да, да. Прям общего опционного клуба. Я подробнейшее на этот вопрос отвечал. То есть коротко ответ открытый интерес позиции в опционах никоим образом не помогут прогнозироваться фьючерсам. Это короткий ответ, длинный.

83: Объяснение, почему вы можете на предыдущем посмотреть тайм коды, у нас есть по тайм коду. Можете этот вопрос ответить? Ответ на этот вопрос прочитать?

84: Добрый день. Покажите какие-нибудь примеры стратегии, чтобы можно было минимальными лотами протестировать, посмотреть, как опционы вообще работают. И 2 вопрос. Есть что-нибудь интересное для сбора? Ну давайте 1 вопрос. Начнём примеры стратегии, чтобы можно было минимальными лотами протестировать, посмотреть, как опционы вообще работаю.

85: По крипте, да, мы имеем вопрос. Ну давайте возьмём эфир. У нас, по большому счёту, на биткоине, ой, на бабите есть 3 базовых актива для опционов. Это эфир биткоин и

86: Вот эфир такой оптимальный из этих 3, я считаю.

87: Базовых активов кейс, потому что он дешевле биткоина. В базе по котировке выпросили минимальные деньги, и он, ну, достаточно ликвиден, да, то есть ликвидность биткоина примерно сравнима и в опционах, и во фьючерсах.

88: Котировка изначально меньше. Поэтому, если мы хотим минимальными деньгами протестировать, мы должны взять what открываем мы опционную доску, если кто не, ну вот как бы, да, терминал авито продавать.

89: Он вот выскочил, у нас тут эфир.

90: Да, выбор. Сразу же говорю, что сейчас, на данный момент ходя из ликвидности, спрос на опционы, лучше торговать именно юсдин опционами и на эфир, на биткоин и на сала.

91: Тут больше ликвидность, большее количество Страйков изначально, соответственно, меньше спреды, более адекватная. Вот поэтому открываем

92: Опционы. Получаем доску опционов. Видим здесь, соответственно, даты однодневные, опционы завтрашние. 26 июля. Вот. Двухдневные, 27, трехдневные, 28, потом уже недельные до 1 август.

93: Двухнедельные, 8 августа, трехнедельные, 15 августа, потом идут месячные опционы. Вот. Потом идут уже квартальные, да, сентябрьские, ну, не квартальные, там, двухмесячные, да, условно, двухмесяч.

94: Вот, а потом уже квартальный идёт декабрьский, то есть вообще то сентябрьский, он тоже квартальный, но поскольку уже 1 месяц этого квартала прошёл с июня, он стал двухмесячным. Вот таким образом, все есть 3 однодневных 3.

95: Недельных, месячный, двухмесячный, пятимесячный и дальше + 3 месяца. И каждый март 26 восьмимесячный июнь. Так вот, то есть, видите, по квартальным опционам это идентично московской биржи, квартальные опционы месячные

96: Вот. Соответственно, на московской бирже ртс нет месячных опционов, там есть четырехнедельные и так далее. Вот. Но здесь вот каждая неделя представлена, да?

97: И в том числе есть ещё и дополнительно 1, 2 и трехдневная, помимо недельных опционов, есть 1, 2 и трехдневные в линейке на московской бирже вообще как класса нет, 1, 2 и трехдневных опционов. Там есть недельные, которые могут стать

98: Однодневный, двухдневный, если, но здесь изначально есть и недельный, и 1 2 трехдневная это очень интересное подспорье для разного рода стратегий, в том числе календарных. Мы об этом тоже будем с вами много общаться, может быть даже что-то и сегодня, если

99: Язык можно поставить. Итак, к вопросу о минимальных ценах, да, ну, минимальной стоимости.

100: Ну, самые минимальные цены, естественно, у нас на однодневных опционах. Не факт, что так совсем лечить. Я вам просто покажу самый дешёвый вариант. Однодневные опционы. Вот у нас страйки, сейчас цена там эфира.

101: 3 725. Вот она показана здесь очень удобно, да, на мосбирже нет такого тоже софта, чтобы у нас в доске сразу показывалась прям текущая котировка. У нас высвечивается центральный страйк на московской бирже. Да, мы с вами помним, торгует на московской бирже. А здес?

102: Не просто центральный, а высвечивается, а прям циферка показывает. Вот, соответственно, как бы, самый ближний, текущей цене. 3 725. Кстати, по страйкам тоже. Посмотрите, как плотненько здесь разбиты страйки через 25 $, да, при цене 3 семьсо.

103: 20 $ шаг это очень, очень плотная разбивка.

104: Вот нажимаем, соответственно, на кол 725. Давайте трайка выберем.

105: Так, сейчас у нас подгрузится.

106: Чуть чуть здесь, конечно, интернет.

107: Похуже, чем мы с вами привыкли. Ну.

108: Не смертельно так.

109: Итак, 725. Вот у нас вышел стакан.

110: Видимые котировки 43 и 9 на 46 и 3. Спрос. Предложение 44, 26. Теоретическая цена. Да, видите, наводим здесь по-русски прям написано. Справедливая стоимость модели.

111: Просто, блин, просто учебник. Вот, да, не просто классическая цена, как маркет прайс там, да, ну, это и есть маркетплайс, конечно, вот цена маркировки, да, вот по-русски, но здесь ещё и флажочек, когда вы вам здесь ещё

112: Вам ещё и объясняют не просто, что как это называется, что это обозначает. Это просто вообще космос. С точки зрения, конечно, информации 1 из 1 из многочисленных причин.

113: Почему крипта вообще лучше традиционных рынков, бирж, брокеров далеко вперёд ушла, а в том числе и почему крипто опционы лучше?

114: Так вот, цену мы примерно понимаем, да, центрального страйка теперь вопрос количества, и вы можете нажать и посмотреть здесь минимальный шаг цены ниже 0 1.

115: 0 1. Это минимальная плотность по эфиру. Теперь давайте смотрим. У нас 43 $ стоит центральный опцион, да, 43 $. Центральный опцион стоит.

116: А плотность у нас 0 1. Что это означает? Это означает, что, ну давайте поставим, что у нас сделка не прошла, хотя можем купить, просто выставим заявку.

117: Вот и

118: Да.

119: Таблица наших.

120: В текущих ордерах. Посмотрим.

121: Позиция.

122: Сейчасстала.

123: Вот.

124: Смотрите, что у нас тут видно значит подтвердить нам нужно, да, цена 40 количество 0 1 ricky здесь выведены даже, да, ну.

125: Соответственно, даже ставка маржи все замечательно при

126: О, заявки нажимаем подтвердить.

127: Вот наш стал наш ордерок.

128: Объём ордера 4 $.

129: Понимаете, да? То есть 40 цена 0 1 лот. Соответственно, мы тратим 0 1 от 40 до 4 $. Мы тратим на то, чтобы купить центральный опцион. Правда, однодневный, да?

130: Вот, ну, соответственно, если вам нужно протестировать просто покупку 1 опциона 4 $ достаточно, если вы хотите купить там стреддл, например да, центральный ну, 1 call 1 put купили на центре они с 8 $ для того, чтобы простейший.

131: Если вам нужно, сказал, собрать посложнее, например, 3 на 3, значит, 24 $ вам достаточно, да? Ну то есть вот, вот вам видна вот эта вот, какие копейки нужны, 24 $, чтобы купить. Ну, предположим, мне скажете, ну ладно, однодневный это слишком мало чем.

132: Там за 1 день увидим. Ну окей, можно сделать, например, пошире плотность, срок.

133: Мы можем выбрать.

134: Доска.

135: Ну, можно выбрать, например. Ну давайте месячный, не однодневный, а месячный.

136: Точно также центральный страйк.

137: Это боевой счёт небольшой, здесь есть позиция. Вот я уж не стал там совсем открывать какой-то, ну, взял 1 из рабочих счетов и, соответственно, тоже все здесь дополнительно вам демонстрирую.

138: Ну вот, смотрите, месячный стоит уже не 40 $, а 325 $. Кстати, к вопросу. Да, месячный опцион 40, однодневный опцион 40 $, а месячный 325. То есть длина

139: В 30 раз больше, а option стоит дороже в 8 раз, не в 30 раз дороже и не в 10 даже, а всего лишь в 8 раз. Это к вопросу о взаимной стоимости опционов однодневных 30 месячных, то есть не стоит месячный опцион.

140: В 30 раз дороже, чем отдать. Там есть скидка на опт. Ну это, в общем, материал теоретического курса, базового по опционам на любых биржах, опционах, крипто на обычных биржах. Это, это работает у нас с вами.

141: Исполнился этот маленький Лотик, я так понимаю. Ну замечательно. Пусть будет кстати. Ну, давайте про, про

142: Мы ставили саму заявку и звуковой лет пришёл он у нас исполнится. Вот наша заявочка. Н 0 1 эфир 3 725 26 июля.

143: Завтра он активируется. Вот, соответственно, вот мы по 40 $ по котировке взяли, 0 1, 4 $ потратили, вот у нас начал рисоваться во

144: Реализован - 2% или 12 3 12 центов, 8 центов. Ну, в общем, потратил сейчас в нули вышел вот plus пошёл + 0 5%, да. Ну, в общем, будет сейчас меняться туда сюд.

145: Можно в течение нашего стрима потом взять его, закрыть для прикола. Надеюсь, с плюсом или можно знаете че сделать? Давайте выставим просто.

146: Заявочку на покупку поставим.

147: Можно использовать там ордера всякие, там профит и так далее. Вот. Но я это не использую, просто руками ставлю, чтоб там никаких проскальзываний не было, ничего. Просто тупо вешаю лимитную заявку по той цене, по которой я готов продать.

148: Сами купили?

149: Котировки 40.

150: Вот я, предположим, хочу его продать по котировке 50.

151: Вешаю цену 50.

152: Количество тоже самое 0 1 продать.

153: Подтвердить.

154: Обращаю ваше внимание, когда здесь написано, успешно исполнено. Это ошибка перевода. Надо, кстати, бабину написать будет это не исполненный в том смысле, что сделка совершена, а исполнена, встала, встала наша заявка.

155: То есть, ну, как бы просто вот нюанс перевода. Слово исполнено в русском языке с точки английского может означать просто исполнен ордер, да, в смысле ордер выставлен стакан, да, а не исполнен.

156: В том смысле, что по нему прошла сделка. Поэтому просто не пугайтесь, когда у вас русскоязычный интерфейс, вы выставили ордер и сразу написано, что он исполнен. Ну, не радуйся.

157: Вам просто написали, что, ну, такой практический. Нас написали, что он стал вот открытые ордера. Мы видим, у нас проданный стоит заявка на продажу по 40 $. Мы убрали по 50, выставили заявку на продажу, если он заработает 25.

158: Процентов на вложенный капитал 4 $ вложили 5 $, соответственно, к возврату, да, плюс доллара будет, если вдруг в течение этого эфира она исполнится или позже. Так?

159: Возвращаемся к размеру, да, максимальному размеру, минимально возможному размеру на тестинг. Если мы тестируем на месячных опционах какие-то конструкции, то на центральном страйке, то у нас

160: У нас, соответственно, минимальный лот будет стоить 32 $, если мы хотим собрать простейший стреде. Это будет 64 $. Если мы хотим собрать 3 на 3, это будет 180 $. Ну, тоже, как вы понимаете, неболь.

161: Деньги, то есть тредл 3 на 3 центрального страйка месячного, соответственно, срока вот, вот в этом диапазоне, да? Ну и совсем уж дешёвый, если вариант хотите потестировать, прям вообще в упор нет денег.

162: 2 $ принесли на биржу. Такая шутка, конечно, но тем не менее, показываем возможности предельные вообще по нижней границе стоимости. Это у нас должны быть, то хорошо слушает кий курс. Мы понима.

163: Что это минимального срока с максимальной дальностью от текущей цены? Ну, предположим, это у нас будет, ну, так, 3 400 ты, например, да?

164: Со страйком 3 400. Посмотрите по нему цена маркировки 39 центов.

165: 39 центов это вне денежный опцион. Дальний опцион, то есть на 10% ниже текущей цены находится, ну страйк и 1 день до экспирации стоит он 39 центов, 1 лот, а у нас с вами 0.

166: Вот, поэтому мы можем 4 цента потратить на покупку 1, например, 4 цента, да? Понимаете, насколько, насколько маленькие деньги нужны на крипте, чтобы

167: Любые стратегии. Собственно, это и был вопрос ваш, на который я ответил.

168: Вот какие-нибудь примеры стратегии, чтобы можно было минимальный оо, вообще любые стратегии, допустим, минимальный лот, там, 4 цента оо, 4 $, или там йены 30 $ минимальный. Вот. А стратегии любые можете тестировать простую.

169: Покупки простых Путов, Холов, тренды, бабочки. В общем, количество контрактов. Просто понимаете, которые у вас в этой стратегии находится, и умножаете вот на те цифры, которые я сказал, либо на несколько центов, либо на несколько долларов, либо на в крайнем случае, 30 $, ну, больше че.

170: Месячный срок центрального страйка. Ну че уж на чем ещё учиться? На более длинных опционах есть на что учиться. А более дорогие опционы, чем центральный страйк, не существуют. Поэтому 30 $ это минимальная максималь.

171: В общем то, максимальная стоимость 1 минимального лота, на котором можно учиться, то есть от 4 центов до условно 30 $, вот разброс цен на 1 минималь.

172: Который можно дальше умножаете уже на любые стратегии, которые хотите протестировать. 2 вопрос. Есть что-нибудь интересное для сбора фандинга на опционах? Ну, на опционах фандинга такого нету. Фаннинг мы собираеем, естественно, вечными плечами. Вечный

173: Вещей, как правило, дают фандинг именно сбор фандинга если мы продаём их, обычно вечники находятся в контанго большое контанго возникает, когда бычий рынок, повышенный спрос на плечевую торговлю.

174: На покупку опционов. Соответственно, в этом смысле личные фьючерсы открываются больше базового актива становится больше. То есть, как правило, сбор фандинга это продажа личных ключей, например, на евро, там есть на эфир, на биткоин.

175: Там больше, потому что изначально менее ликвидный инструмент, на него на бычьем рынке спрос приводит к большему отрыву фьючерсов от базового базовых.

176: Таким образом, фандик на солане, как правило, больше, чем на эфире, на эфире, как правило, больше, чем на биткоине. Вот для того, чтобы нам продавать вечные фьючерсы и собирать фандик и при этом не иметь рисков не закрыт.

177: Шорту фактически, да, мы должны прикрывать шорт, чем колами. То есть простейшая конструкция для сбора фандинга. Это вы покупаете кол на эфир, предположим, и продаёте вечный фьючерс против этого Кола.

178: У вас за was finding то есть фандинг будет капать все время пока существует катанга вот, но сама по себе контанго против вас, потому что Колы покупает естественно на календарный фьючерс фьючерс календарный.

179: Выше, чем базовый актив. Поэтому когда вы собираете любой фандинг, это всегда катанга против фандинга.

180: Content календарный, будь то фьючерс или опцион, существует какой-то фиксированной более менее величине на момент входа в сделку вы изначально месячный опцион, квартальный.

181: Ну, календарный, месячный, н, не вечный, обычный, да, обычный календарный. Ну, подразумеваю под этим одно и то же, да, то есть не вечный, он, грубо говоря, на невечный вы покупаете, там в любом случае будет кантана, в большинстве случаев, в

182: И заранее, если это срок неделя, месяц, 2 месяца, 3 месяца, вы заранее знаете, какое это контанго, предельное, какой контанго вы переплатили, потому что вы 1 раз купили уже месячный опцион, и за месяц сразу же, грубо говоря, понимаете, какой контанго переплаты. А дальше ваш

183: Задача, собирая фандинг против этого опциона, то есть, продав фьючерс вечный в таком же размере по контрактам, как и покупка Колов. Ваша задача фандинга отработать, заработать больше, чем это контракт на момент входа. Это

184: Очень просто, но вы не знаете, сколько фандинг будет времени находиться, да, в такой или иной цифре. Н, постоянно плавающий. Контанго вы 1 раз зафиксировали, и уже она для вас неизменно на рынке катанга будет меняться. А вот вы уже 1 ра.

185: Сделали, да, эту покупку все вы уже зафиксировали, а вот фандинг будет меняться постоянно, поэтому железобетонного заработка в данном случае на фандинг не будет, но много очень возможностей, так как в бычьем рынке, когда фандинг максимально

186: Собирать фандинг. То есть я знаю примеры и сам делал это, торговал, когда бычья фаза, фандинг может доходить до 500, 900% Годовых. Вот ещё надо что знать про фандинг. Ну, именно про крипту я говорю, да.

187: Чем меньше, тем больше компаний собирается. Вот. И ещё, говоря про фандинг, мы должны понимать, сколько раз начисляется фандинг на крипте московской бирже.

188: Фьючерс каждый клик 1 раз в день на фанник начисляется на крипте фанни начисляются гораздо чаще, чем 1 раз в день. Они могут начисляться 1 раз в 6 часов, в 8 часов, в 2 часа, 1 раз в час даже.

189: Опять же, для того, чтобы понять это, вы должны выйти вот сюда, вывести себе график вечного. Ну здесь он называется бессрочный, бессрочный, вечный. Это 1 и тоже. И вот здесь есть

190: Ставка, да, ставка это и есть фандинг. Здесь написано время 3:24 осталось, да, до следующей отсечки 0 0 1%. Сейчас фандинг очень большой. Это вечный на

191: Биткоин 0 0 1%. Вот раз в 4 часа, соответственно, нет.

192: Вот long платит.

193: Направление показано 10 95 Годовых выведено, да? То есть посчитано вам ставка даже Годовых выведена. Предыдущая ставка показана. Вот она была такой же.

194: Верхняя граница от минус полпроцента до плюс полпроцента. Вот опять же, это котировка на раз в 4 часа, если я правильно помню, у биткоина это происходит.

195: То есть это 6 подобных.

196: Сутки.

197: Сейчас проверим. 0 6 на 30.

198: 8

199: Дать.

200: Может быть, это не 1, 4 часа, a1, 6 часов, 4 таких фандинга. Ну, посмотреть сходу, не помню. Вот. Ну, в общем, в любом случае, это как бы от 4 до 6 фаинов в сутки. Вот таких вот 0 0 1. Вот.

201: Но, соответственно, если он по верхней, либо по нижней границе будет отсекаться, да, то есть 0 0 1 и 0 5 в 50 раз памя может стать больше, то есть 50 раз умножить на 10 95 550.

202: Процентов максимально может быть Годовых может быть undying и для покупателей, и для продавцов зависимости. Ну, как правило, исключается, конечно, катанга. То есть продавцы получают фандинг.

203: То есть это допускается на криптобирже своими ограничениями. Опять же, возвращаясь к московской бирже, вы прекрасно знаете, что московской биржи сейчас на сишке ограничен 0, на сишке, на евре 0 15% в сутки 0 15%.

204: В сутки это 4 с половиной в месяц, около, соответственно, 50 там 4 Годовых, да, не 500 Годовых, как может быть, и, а 50. То есть вот вам разница, да, то есть фандинг на крипте может быть, на

205: Порядок доходней и на порядок страшнее для тех, кто играет против сближения. Поэтому, в общем то это все более, гораздо более эффективно. Ну опять же, для сравнения давайте посмотрим, что у нас сейчас

206: Эфир. Вот здесь вот у нас есть замена инструмента эфир.

207: Смотрим, че у нас с эфиром. Ставка Фаина такая. Рынок спокойный, не бычий сейчас и по бику, и по эфиру. А вот здесь написано, да, 1 раз в 8 часов, то есть 3 Фаина подобных.

208: Fear. Чтобы, видите, удобно, не нужно лезть на то спецификацию по большинству вопросов просто наводите. И вам тоже биткоин тоже раз 803 раза вот таких таких Фаина в сутки и также

209: Ну давайте по салане посмотрим. На данный момент фандинг салане точно такой же 0 0. То есть все спокойно. Дисбаланса, спроса, движения нет. Фандинг вот такой в районе 10 11 Годовых, то есть it.

210: Ситуация, когда все Ровно и сейчас на фандинг зарабатывать бессмысленно, он очень минимальный вообще, возможно, какой только может быть.

211: Вот поэтому сейчас, в данный момент фани такой, завтра что-то произойдёт, то резко падёт цена спрос на плечи на как бы на вечники увеличится, и fendi может стать любым.

212: Так.

213: Вот, но когда у вас не будет хороший, да, большой, то собирайте его самый простой способ Колы покупаете и продаёте.

214: Так, следующий вопрос.

215: Возможно ли организовать в реальном времени работу p на крипте для участников клуба, купивших ну, мы в любом случае сейчас как бы постепенно врабатываем да, практическую историю, и когда у нас выйдут все модули?

216: Окончательно и по прикрытому демонтажа и монтажа, то мы именно в ветке прикрытого интрадея будем показывать прикрытый интрадей. А вот на каком инструменте?

217: Мы просто посмотрим либо либо опрос просто проведём, да, среди участников именно ветки конрад, либо просто сами посмотрим по численности, кто у нас больше. Именно в ветке прикрыто траде. У нас больше криптонов.

218: Больше там, скорее всего, я думаю, что мы будем делать все-таки на крипте, демонстрировать именно на крипте по нескольким соображениям. 1 соображение все-таки прикрытие.

219: Запись отраде на московской бирже существует в том, что мы сами выдавали все покупал, да, то есть вы уже видели, как происходит на мосбирже. Вот. И, в общем, можете уже очень хорошо для себя представить, как это. Происходи.

220: Там прям есть история трехдневный мосбирже, там star заявок, все на свете очень, очень подробно изложен материал. Вот, а на крипте, естественно, такого материала а у нас нет. Поэтому, с точки зрения, от новизны, как

221: Это раз. 2. И вообще все, что происходит на, на крипте, оно заведомо интереснее сейчас, по крайней мере, чем-то, что происходит на мосбирже, да, и на других площадках в силу, как я уже сказал, больше линейки. Вот.

222: Ликвидности, дробление самых Лотов. Соответственно, меньшими деньгами нужно входить меньше, чем на мосбирже, заведомо меньше, чем американскими, ну, на американских площадках опционами. Вот.

223: Ну и я так думаю, что все-таки число людей, которые торгуют на крипте, в том числе опционами, если не превы, не превышает сейчас количество людей, торгующих точно превысит.

224: В ближайшее время, то есть число людей, торгующих на крипте, будет очень сильными темпами расти. И, в общем, мне кажется, оно уже превысило. Вот, и в том числе среди нашей аудитории, скорее всего, тоже быстро очень произойдёт превалирование.

225: Всем моника, поэтому мы, конечно, тоже будем идти за спросом и больше показывать информации. Вот. Но это не сейчас, это когда вот мы как бы добьём уже все материалы и начнём

226: Выходить на более широкую аудиторию, на широкие коллаборации у нас будет большее количество учеников, и мы можем уже с большим основанием делать какие-то опросы, ориентироваться на спрос в той или иной, в том или Ином направлении развития.

227: Показать, как работают роботы на байбит, и дать участникам возможность выбрать из числа проверенных для работы. Ну, роботы можно показать на байбит. Тоже очень удобная история.

228: Значит.

229: Сейчас мы найдём.

230: Закладочку, инструменты, торговый бот.

231: Нажимаем торговый бот и видим здесь встроенные изначально возможности для торговли ботами на бабите. Здесь вы видите популярные вам тоже подсказывают, да, какие вот за последнее время? Ну смотрите, вот на

232: Особо внимания не обращайте. Понятно, что задним числом как бы все умные, в том числе и робот из огромной линейки роботов, которые есть на бите, по умолчанию выбираются те, которые в последнее время давали наибольшую доходность, там стабильность. Понятно, какой рынок был.

233: Все роботы лучше, это всегда ясно. Да, роботы, которые у нас там что-то исполнилось.

234: У нас, возможно, они с вами.

235: Ордер, чек.

236: Да, так оно и есть. Наш ордер продался. История торговли.

237: Улица.

238: Так.

239: Вот видно, видите, у нас 0 опять стал вот здесь вот был куплен 0 1 контракт. Теперь продался наш контракт. Вот история торгов. Смотрите, мы купили с вами за 4 $, продали за 5 $.

240: 25% на вложенный капитал. Мы с вами заработали торговые комиссии. Здесь составили 11 центов, да, вот 0 55.

241: При продаже 0 55 0 0 55 при покупке мы заработали с вами доллар.

242: 11 центов. Вот, в общем то, трейд такой, да, то есть чистыми мы с вами заработали 89 т 22% на вложенный капитал. Капитал небольшой

243: Потому что вопрос был, какими минимальными ценами можно минимальными деньгами можно протестировать, как работают опционы, но

244: Сумма была минимальная, потому что такой был запрос, а доходность, вот она, вот она опционы, да, 22% на вложенный капитал за

245: Ордеров. Давайте посмотрим, когда мы его открыли, когда мы его закрыли за

246: 4 минуты 23 21.

247: 23, 25. Мы его нет. Это, это время ордера, да. 23, 21. Мы его открыли. Продался он у нас время транзакции 23 40.

248: За 22 минуты заработали 22% на вложенный капитал. Сумасшедшая доходность по проценту в минуту. Вот. Ну, смешно, конечно, переводить минутные доходности в годовые. Ну вот, так что вот.

249: Мы с вами ещё и даже сделочку совершили, возвращаемся к нашему разговору про боту. Мы говорили, да? Окей, вот. Так что вот сюда не, не нужно, да, если вы зашли в эту настройку и вам показывают, что вот за последний там какой-то год

250: Работа, сумасшедшие доходности, что вот именно этого робота надо сейчас покупать. Нет, это просто в прошлом вам показывают. Это у прошлого. А в будущем роботы есть разные, есть нейтральные.

251: Бычьи есть медвежьи есть мартингейлы, есть всякие другие. Вот поэтому по умолчанию всегда можно задним числом посмотреть, какой из роботов был лучше.

252: Вот, но нам с вами нужно выбирать не то, что в прошлом было лучше, а то, что наиболее интересует нас с вами. Ну, сразу же могу сказать, что роботы есть на гораздо большее количество активов базовых, чем опционы.

253: На бабите да, то есть он на бабите есть только на 3 instrumental биткоин сала, а роботов можно сделать на кучу других инструментов, но по ним нет опционов, поэтому они нас не интересуют невозможности-таки теперь.

254: Смотрите, мы можем выбрать какие варианты, да? Ну, в 1 очередь актив.

255: Нас интересуют только те, которые акционные. Давайте выберем.

256: И, например.

257: Стиль торговли фьючерсы.

258: Направление бычий медвежий Бо. То есть робот изначально будет колбасить. Ну, вы должны понимать, что такое робот. Да, это простейшая история. Ну, это встроенные роботы, которые совершают сделки по заданному алгоритму. То есть это сеточные

259: Роботы, которые, грубо говоря, при падении будут покупать при росте, будут продавать то, что купили с прибылью, да, или, наоборот, при росте будут шортить, при падении будут откупать с прибылью то, что нашортили. Вот это всегда вот такие вот контр.

260: Трендовые истории, но есть бычьи роботы, есть медвежьи роботы, бычьи роботы, соответственно, нападении будут набирать больше, чем будут продавать при росте. То есть у них будет крен на рост медвежьи наоборот. А

261: Нейтральные роботы будут одинаковое количество покупать и продавать, все время будут болтаться.

262: Ну, вокруг 1 и той же, по большому счёту, точки. Ну, предположим, давайте нейтрального бота возьмём. Вот, вот, вот, и вам по умолчанию вот он даст, вот даже объясняется, почему, да.

263: Вот он, именно этот вам показывает доходность 5%. Максимальная просадка 1% на вас. То есть будет изначально закрыто. 2, то, 2 плечо, вот, ну и так далее.

264: Был там за какой-то последний период.

265: Объясняется, почему этот вот автоматически размещает оо позиции в ценовом диапазоне. Благодаря использованию кредитного плеча можно увеличить на 2 плечо. Нейтральный режим предназначен для бокового рынка, а мы с вами знаем, что в последнее врём

266: Рынок, естественно, боковой, да, вот размещает по более низким ценам, по более высоким ценам в диапазоне, используя небольшие колебания цен для получения стабильной. Ну, в общем то, это обычное описание 1000 года нетрально, но поскольку последнее время рынок нейтрален, соответствено в него Максим

267: Попал. Вот, соответственно.

268: Мы можем просто взять и создать сами бота.

269: Опять же выбираем здесь и

270: На нём демонстрируем вот выбираем здесь long shot, нейтральный выбираем нейтральный он вам по умолчанию предлагает смотрите, что он предлагает диапазон ценовой, в котором будет оставаться заявки, он предлагает от 3 200 до 4.

271: Там 200, грубо говоря. Ну то есть грубо, от текущей цены он положил примерно 500 $ вниз, 500 $ вверх. Это понятно, количество сеток он предлагает 40 сеток. Что такое 40 сеток? Он весь диапазон разбил на 40 мелких.

272: Внутри которых он будет собирать доходность, да, прибыль на сетку. То есть вот тот объём сделки минимальный, как бы, да, сделки, которую купил, продал. Вот именно эта сделка.

273: Минимально будет приносить около 1% на вложенный капитал. Вот в этого робота и кредитное плечо он предлагает 1.

274: Ну и соответственно, дальше нужно выбрать инвестиций. У этого бота он показывает минимальный объём, который может сложить, почему он берет только минимальный объём, он исходит из стоимости контракта.

275: Величины сетки из плеча. Все это умножается и по умолчанию вам показывает меньше этих этой суммы просто вложить нельзя, потому что количество заявок, которые должен расставить, оно вот как бы требует в общей сложности 529 $, если вы хотите

276: Меньше деньги роботу завести вы должны, соответственно, здесь снизить либо количественный диапазон ценовой диапазон, либо сетку сделать пошире, чтобы меньше оставил плечо снизить и так далее. Вот это и вам изначально предлагает стратегию, если вы хотите что-то изменить,

277: Этих настройках. Вот, то вы, соответственно, ручную настройку ставите. Ну, здесь мне, у меня vip выгоды есть, у меня на этом счёте, там vip статус какой-то из за оборота. Вот, соответственно, он даёт большее

278: На этом счёте тем, ставить кого статус, да? Ну, пускай не 40 было бы, пускай было бы 20, неважно, все равно сетка это такое дело, дело выбора. Вот ручную настройку можно сделать, да.

279: Вы можете поменять, во первых, диапазон можете поставить другой, да, например, 3 300. Можете поставить диапазон там, да, на 400 положи, да.

280: Что это значит? 300, значит, выше 400 больше продавать не будет. Ниже 3 300 тоже больше покупать не будет. Вы сужаете диапазон. Количество сеток, да, здесь можно поставить.

281: Там 10 сеток, там, да, вот прибыль на сетку 19%. То есть такие сделки будут происходить редко, потому что 10 сеток, да, это широко расставляется. Вот, но прибыль на сделку будет гораздо больше.

282: Если поставить, то больше, то, соответственно, сразу же, конечно, будет больше, потому что гораздо чаще выставляются продажи и покупки, но прибыль на сетку будет 4 5%, а не 19.

283: Плечо здесь тоже может, соответственно варьировать.

284: Чем меньше плечо, тем меньше прибыли на сделку. Снижает 4 плечо. Уже 1 и 6 прибыл на сделку. Вот к чему считать плечо. Да, к сумме, которую вы направите на

285: Можем 249 $ на такую стратегию, которую мы с вами выстроили здесь. Вот, соответственно, ну, давайте запустим робота. Делаю, чтобы почаще.

286: Там делается теку большую.

287: Пусть 1% будет каждой сделки.

288: 4 4 плечо. 1 000 $ я направлю на это.

289: Значит, 1 000 $.

290: На 4 плече. Это значит, что максимальный объём позиции, который может этот робот набрать, будет лето 4 000 $, да, то есть, исходя из размера моего счета около 20000 меня вполне устраивает 4000.

291: По отношению ко всему моему счёту это не плечо, да, то есть я могу либо накупить на 4000, либо на продать на 4000 эфир. Понятно, что продажи эфира на 4000 это формально, это плечо, поскольку у меня на счёте дети, они

292: Эфиры, значит, соответственно, продать эфиров на 1 000 $ и на 4 000 $ это все равно плечо, потому что если эфир вырастет там в 5 раз, то все мои 20000 на этом счёте сгорят, но для того, чтобы

293: Если вы хотите запустить grid бот, который будет полностью закрыт по рискам, у вас есть 2 варианта 1 у вас должно быть опционов куплено, ну в 1 очередь Колов, да, чтобы вы закрыли полностью.

294: По продаже возможно эфир на 4 000 $. Что такое эфир на 4 000 $? Да, сейчас эфир стоит 3 700 слово, поэтому продажа эфир на 4 000 $ это примерно 1 там и 1 эфира, если у вас будет куплен

295: Call величиной 1 и 1 контракта, то вы этим колом полностью закрываете риски по вот этому боту, да, максимум, что может продать гриот, это 1000 * 4000 и 1 и 1 контракт полностью закрывает.

296: Внизу рисков нет, хотите можете купить путон, но в принципе рисков нет, потому что купить и на 4000 при счёте 20000 нипричем риск.

297: Поэтому, когда мы с вами заводим любого бота, прежде всего, что мы должны посмотреть, закрыты ли у нас по этому боту максимальный риск.

298: Вот если у нас здесь все закрыто, значит мы нажимаем создать ещё раз смотрим наши параметры.

299: Вот подтвердить, вот успешно создан. Идём туда страничка, вот наш бот, наши инвестиции, пока он ещё ничего не делает.

300: Диапазон, количество сеток значит можно посмотреть параметры бота торговой страницы нажать. И вот вы сейчас увидите, как этот бот выглядит на графике.

301: Погрузится.

302: Вот сетка.

303: С экрана.

304: Вот посмотрите, да, вот эта вот сетка, вот он выставил кучу заявочек на покупку и кучу заявочек на продажу от текущей цены выше. Он продаёт от текущей цены. Ниже он покупает 60

305: Заявок выставлен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30 заявок на продажу 30 заявок на покупку 60 заявок. Это сетка на 60 оо, на покупку 30 на продажу в диапазоне, который мы тоже с вами.

306: Ручным образом определили от 3 300 до 4 100 выставлены эти заявки. Дальше цена пойдёт вниз. Он будет исполнять покупки. Если она будет отрастать, он будет продавать, соответственно, вот с указанным

307: И так далее. То есть, чем чаще нам ходить туда, сюда, вот эти все будут совершаться. Видите, прошлое посмотреть. Вот все Собира, почему я сделал нейтрального бота? Потому что, ну, в принципе, говорили сегодня.

308: А что такое? Это конструкция нейтральная к рынку тред. Немножко приоткрываю завесу тайны тем из вас, кто не покупал, заинтересуетесь и узнаете подробно. В общем.

309: То, что я рассказывал на прикрытом интроде подробным образом, как работать как бы фьючерс стреддла, можно частично заменить роботом на криптобирже, это будет не такая точная подстройка.

310: Не настолько там адаптированная под разные рынки, как там не будет искусства, там, выставления заявок, копирования, там, ну, то, что-то, что

311: Всякие разные принципы, которые рассказывают здесь все в этом блоке, намного, намного проще, но, в принципе, некий аналог такую историю позволяет сделать. Вот. И, в общем, если вы собрали стреддл изначально,

312: На опционах, то купив, запустив поверх этого стреддла именно нейтрального бота, вы получаете управление опционной конструкцией при помощи фьючерсов автоматизированно.

313: Фьючерсы у вас будут работать именно встроенным ботом, который вы настраиваете, исходя из вашего стрела, да, то есть количество Колов и Путов, которые в вашем стреле находятся, должно, ну, как соответствовать?

314: В большей либо меньшей степени количество фьючерсов, которые максимально может набрать год против вашей позиции. То есть количество фьючерсов не должно превышать размер вашего теда, но

315: Может быть ниже, то есть у вас условно куплено, может быть, там условно по 3 контракта, да, вверх кала. А предельное количество, которое может продать бот, например, полтора контракта, полтора, ещё на покупку, полтора на продажу Максиму.

316: Максимально своей точки таким образом цена пойдёт наверх, полтора насобирает продажу год, а дальше следующие полтора как бы уже год не будет мешать, тд. Может дальше вывести в прибыль оставшиеся полтора.

317: До бесконечности тоже самое нападение, либо можете сделать полностью. Но главное, что вы должны помнить робот не может, не должен по вашим собственным настройкам иметь возможность набрать позицию, не прикрытую ваш

318: Может быть разные. Вы можете взять просто бычью конструкцию, либо бычий спред, либо просто купить Колы. Тогда вы можете запустить бота от шорта и наоборот, как бы собрать просто путы тогда бота запустить от Ланга. Ну вот я показал вам.

319: Вот все эти возможности можно делать вообще бота можно запускать практически в любой оо конструкции. Важно, чтобы он, ну, как-то соответствовал этой конструкции. Там была логика, взаимная, главная логика, которая должна быть

320: Бота должны перекрываться. Это важно. Самый главный принцип, который должен быть, когда вы сочетаете какую-то конструкцию с встроенным ботом.

321: Вот, ну, опять же, я, мне кажется, объяснил, значит, проверено для работы, да, что проверено для работы, это всегда на прошлом, на прошлом. Вам одни боты будут проверены как бы хорошие, лучше, а рынок поменяется в будущем. Другие, если рынок нейтральный, лучше будут вести себя.

322: Нейтральные. Если рынок бычий, соответственно, бычий. Если будущего мы не знаем. Поэтому мы не знаем заранее, какой в будущем будет робот. Лучше себя вести. Хотите все случаи жизни отработать? Запустите 3 разных робота.

323: Сделайте опционные конструкции по 3, a3 разных робота, посмотрите, какой будет работать лучше. Вот. Либо просто сделать некую конструкцию, которую вы изначально хотите сделать в опционах и поверх неё на часть этой позиции запустить просто бота, который

324: Будет адекватен именно этой конструкции. Если вы в принципе настроены бычьим образом, у вас опционы куплены, да, в 1 очередь, то запустите против части этих купленных опционов. Запустите медвежий, он для

325: Конкретно этой стратегии для вот лучше, естественно, да, то есть от стратегии от вашей. И вот что важно вам знать, а не проверено работы на прошлом, они все понятно, как будут работать.

326: Заметно, что в клубе есть опытные трейдеры н. На крипте для многих неопытных оо, которые только учатся, возникает ощущение неспособности что-то предпринять в ответах некоторых на вопросы, при том, что такие ответы написаны на жаргоне без объяснения их значи,

327: Было, было бы важно, чтобы ответ, разный уровень восприятия, подготовки начинающих. Смотрите, я отвечаю на том языке, как правило, на котором задаётся вопрос. Если задаёт вопрос человек, там понятно, да, что он понимает терминологию, потому что

328: Задаёт мне вопросы атм отм. Да, уже вопрос. Я ему на этом же языке и отвечаю этому человеку. Естественно, если вы не понимаете, что такое ионы, то вы не поймёте ни вопроса, ни ответа, но

329: Здесь есть 2 выхода, выход, номер раз посмотреть, что такое и касаемо любого другого термина, который я использую. Все это есть в моих материалах. Но на крайний случай, если забыли быстренько, там нагуглите все это напишет, что имеется ввиду, это 1, это тоже процесс обучении.

330: И 2 способ задавать вопросы самостоятельно. Вам непонятно что-то, да, вот непонятно какое-то жаргонное слово. Напишите вопрос, а что это такое? Да, с большой долей вероятности ответ будет. Посмотрите это в учебном материале.

331: Да, посмотрите, но это правильный ответ на ваш вопрос, потому что

332: Раз, раз.

333: Как меня видно, слышно?

334: Угу.

335: Так, товарищи, у нас техническая проблема. Видимо, это связано с тем. У меня, короче, вылетел напрочь нотник.

336: Вот, ну, не мой нотник, поэтому, к сожалению, могут быть такие проблемы. Возможно, это связано с тем, что началось 26 июля Ровно. И может быть здесь просто по нотику какая то какая-то есть изначальная фишка.

337: Там с выключением, короче.

338: Или просто, но не говорить, что все у тебя день рождения. Иди отдыхай, шутка. В общем, мы сейчас попытаемся с Юлей максимально это сделать, оперативно поправить тем, что я буду отвечать, продолжать на ваши вопросы просто с телефона, а Юля при необходимости будет демонстрировать

339: Вам экран либо свой на by бите, либо я попробую демонстрировать свой экран тогда уже с телефона, но это будет тоже байбит, но приложение

340: Прям по ходу будем сейчас изобретать. Так я никогда не вёл зума с телефона.

341: Поэтому сейчас посмотрим.

342: Всем привет, давай я вопросы в чат положу, чтобы ты не искал в ссылке на документ. Ну давай хотя бы это сделаем, но, наверное, тебе надо будет ещё и демонстрировать экран.

343: Могу включить демонстрацию с вопросами.

344: Ну давай. Угу.

345: Так, значит, на что я там отвечал?

346: Я пытаюсь сейчас нотник реанимировать.

347: Юль, вопросы ты выслала куда-то? Нет?

348: Да, вопросы на экране.

349: На экране чего? На экране зума.

350: Ага, тут нельзя одновременно чат смотреть. И зум я повесила прям на экран, а в чат не стала отправлять.

351: Ниже можно, можешь пролистнуть. Да, да, да, это я на это я уже ответил. Угу. На это я ответил, да, вот, вот этот тут. Стой, стой, стой. Так. Я отвечал на вопрос по поводу сложности этих самых

352: Жаргона, да, то есть, опять же, если вы не понимаете, специфический жаргон, который есть в курсе, это просто говорит о том, что вы курс того не досмотрели до конца или посмотрели невнимательно. То есть вернитесь к нему. 2, как правило, я все-таки общаюсь

353: На тех, как бы, терминах, которые в базовом курсе есть, напоминаю, что у каждого из вас абсолютно без исключения есть доступ к материалам тво, где уж как минимум терминология вся объясняется. То есть, может быть,

354: Там нехорошее качество, картинки, изображения может быть не до конца объяснены какие-то там нюансы. Ну потому что мы сейчас просто очень много в новом курсе объясняем нюансов, но уж терминология там в любом случае везде есть. Вот, поэтому всегда

355: Как минимум надо посмотреть тво несколько раз, чтобы хотя бы терминологию это уж точно понимать. Но опять же, говорю, самый простой способ что-то непонятно. Задаёте вопрос, не смотрите, как другие задают вопросы сложные и получают сложные ответы, а задавайте свои более простые вопросы и будете получать.

356: Более простые ответы. Естественно так хотелось бы узнать, как правильно торговать однодневные опционы. Если я верно понял, то Колы или это, как я понимаю, треки на эфире? Нет, можно торговать однодневные опционы не только Колы, можно и путы с тем же самым успехом торговать.

357: В опционах у нас риски закрыты самой стоимость опциона, поэтому в этом смысле разницы между колами и путами у нас нет если между обычным линейным рынком шорт и лонг это принципиальная разница, потому что short это всегда плечо, а long это плечо, только если вы покупаете больше чем

358: Сумма денег на счёте, то в опционах. Если стоимости денег хватает на покупку опциона, будь то пут или колл, плеча нет, поэтому эфирки лотерейки на эфире могут быть и путами куплены как

359: Правильно торговать. Правило. 1. В эти опционы нужно помещать ту сумму, с которой вы готовы расстаться. Это не должна быть для вас большая сумма. Критическая. Правило. 2, как правило, должны быть опционы центрального страйка, либо

360: Ближайших Страйков, потому что однодневный опцион это значит, он в течение дня всего лишь работает, и вероятность, что цена за 1 день пройдёт большое расстояние. Естественно, небольшая сама эта вероятность, чем больше нужно

361: Пройти расстояние, тем меньше. Вероятность, что это произойдёт за 1 всего лишь день, поэтому брать однодневные опционы ещё и с дальними страйками ну это совсем уже, да, там гиперлотов, поэтому все-таки надо брать страйки поближе. Центр либо ближай.

362: К ним. Вот, ну, направление можно выбирать произвольно. Это могут быть и Колы, и путы, и коллы с путами вместе. То есть вы батарейку берете в обе стороны одновременно понятно, что вы, когда берете и Колы, и путы вместе, движение должно пройти расстояние, чтобы отбить стоимост,

363: Колов и Путов и потом только выйти в деньги. Но зато вы тогда не не угадываете направление. Вот можно в разном размере взять там Колов побольше, Путов, поменьше там и так далее. Но, в общем, здесь любые варианты возможны. Главное

364: Все, все деньги, которые вы направляете на эти однодневные опционы, вся эта сумма должна быть для вас несущественна, потому что вероятность потерять эти деньги очень большая. Как и всегда, вы покупаете лотерейный билет, когда очень большая вероятность, что все это лотерейный билет, как бы никакой прибыли вам не принесе.

365: Но если прибыль так и будет, то в лотерейках прибыль всегда намного больше, чем стоимость билетов. Здесь, в общем, также, особенно в крипте. Если в последний день крипта куда-то сильно рванёт, неважно вверх или вниз, и у вас в этом направлении будут куплены одноднев.

366: Опционы они Иксану могут и десятки иксов дать, если будет сильное движение.

367: Поэтому направляем небольшое количество

368: Денег.

369: Есть ли система анализа волатильности и теоретической цены опционов на биткоин и эфир? Есть ли ресурсы типа для анализа крипто опционов? Да, есть юль, ну тогда надо тебе показывать, да.

370: Ты в этом тоже хорошо разбираешься, встроенный аналитик на бабите. Тогда засвети нам, пожалуйста.

371: Сейчас, секундочку.

372: Не пойму, как включить своё видео.

373: Как dima меня видно, нет.

374: Сейчас не знаю, я сейчас пока пытаюсь пароль к нотника завести, может быть. А вот пока ты, пока ты показываешь, вижу, да.

375: Я, может быть, реанимирую, да, мы тут.

376: Миш белая, друзья, собственно, есть аналитик у баббита он очень достойный. Чтобы его найти, нужно выбрать вкладку, торговать и

377: Ой, вклад, инструменты, конструктор позиции.

378: Хорошо видно. Поставьте плюсики, пожалуйста, а то я не пойму, у меня где то что-то везде все отъехало.

379: Видно хорошо.

380: Смотрите какой плюс можно сразу подгрузить все свои позиции в аналитик он построит

381: Вам картинку. Ну вот, например, импортировали физическую фактическую позицию.

382: Так, ну давай.

383: Импортировать.

384: Так, сейчас, а все правильно.

385: На эфире у меня есть позиция удалить все импортировать.

386: Ты че то мало мне импортировал?

387: У меня ещё есть.

388: Представим, что у меня позиция такая, да, внизу сразу есть.

389: График спил показывает точки выхода в плюс.

390: Вот вообще странно показывает. Как-то у меня позиция в плюсе собрана на 3 400. Ладно, показывает и показывает.

391: Сюда можно добавить свои позиции, жмёте кнопку добавить позиции слева можно выбрать. Что вы хотите добавить в портфель? Возьмём, скажем.

392: Да ну, перацию.

393: Не знаю, 28 июля, например, выбираем страйк.

394: Ну, скажем, 3 700, да?

395: 3 700 здесь можем исправить стоимость, по которой мы купили, ну, скажем, 75 поставим.

396: И собственно позиция перерисовывается внизу, а также здесь можно сменить волатильность.

397: Например, её выше сделать, да?

398: И поменять дату. Собственно Зелёная линия показывает прибыль на текущий день, жёлтая на экспирацию, скажем, мы хотим посмо.

399: Что будет при волатильности 74 через

400: Неделю мы двигаем дату и получаем картинку вот такую, соответственно. Так, а как её подвинуть?

401: Ну вот, похоже на правду что-то, да.

402: Также можно взять и построить сразу позицию какую-то, например, стреда.

403: Нажимаем, он берет по текущему центральному страйк по единичке. Здесь можно количество сменить на то, которое вам нужно

404: Скажем, 0 1.

405: И здесь 0 1, 0 1. Все.

406: Что ещё показать?

407: Все просто вроде бы есть справка по этому аналитику, её можно почитать, там все написано, есть видео, даже как

408: Как им пользоваться? Собственно, разобраться очень просто. Намного удобнее, чем опшен ру.

409: Всем советую попробовать.

410: Да, действительно, аналитика шикарный. То есть подгружать позиции очень удобно, причём не в стороннем каком-то, а сразу же здесь же моделировать все тоже можно легко дополнять. Существующие подгрузили, потом че то подправили.

411: Вот тут же вот иф встроен внизу, да, то есть можно менять дату экспирации произвольно волатильность, ну, в общем, как и все на крипте максимально фенли. Полезно, прикольно, автоматизированно.

412: Тд и тп. Вот автоматически набор позиций. Вот видите, стреддл, стренгл, бабочка, железный кондр. Ну, для тех, кто даже вот в теории, грубо говоря, не особо напрягался, да, и не нужно им вспоминать.

413: Как делается кондёр, вот им здесь подсказочка просто нажали на кондёра или на бабочку. Вам по умолчанию уже собралась какая-то бабочка произвольная по текущим ценам. Вы там можете её как-то подправить, но уже вам изначально количество

414: Купленных и проданных опционов уже, ну, соответствующих бабочки. Здесь вам уже робот показал, да, если вы вдруг забыли, что такое бабочка. Вот он вам показывает, например, да, проданные 2 центральных Кола и купленные

415: Put кол по краям это бабочка и есть и так далее. Кстати, ещё прикольно. Он показывает греки на позиции, причём даже можно посмотреть греки на весь портфель.

416: Да, да, да. Ну, греки можно вывести не только в аналитике, да, то есть можно в закладочке посмотреть даже там, даже в приложеньке можно посмотреть. Греки отдельно по вашим позициям. Ну, естественно, когда ещё и вам график рисуют. Ну, вообще все, все замечательно. Я, честно говоря.

417: Сам опционным аналитиком, встроенным редко пользуюсь, потому что, ну, я в голове, в общем, держу, но это просто потому, что я давно этим торгую. Это не значит, что вам нужно меня повторять, там все учиться в голове, держать простые конструкции, да, надо держать в голове, там покупка кала, покупка пута, стреддл.

418: Да, это можно держать в голове, но как только пошли более сложные конструкции с разными купленными проданными опционами в разных страйках, разные спреды, стредлы в разных страйках, одновременно собранные, там уже все уже аналитика, все это

419: Вам результирует и в виде 1 строчки показывает единственное, что вы должны всегда понимать, все, что я говорил по опционному аналитику на мосбирже, все точно также справедливо для опционного аналитика на крипте неадекватно показывают.

420: Опционы аналитик. Когда вы пытаетесь запихнуть в 1 и ту же, в один и тот же анализ, опционы фьючерсы с разными сроками погашения. Давайте впихнём, попробуем. Я не, я не попробовала.

421: Может ли он, в принципе, пустить это? Ну, ну, ну, нет, это, это, давай, давай. 26 год туда, пихани какой-нибудь.

422: 26. Ну давай обычно, где у нас безубыточные позиции строят нам начинающие ученики, которые, которые говорят, ой, у меня граали. Посмотрите, я поставил манетик конструкция, она никогда не может быть в убытке, она

423: Всегда только в плюсе. Я говорю, даты экспирации у вас соответствуют все, они говорят, ну нет, 1, 25 год, другой 26. Я говорю, ну, поздравляю вас, посмотрите внимательно курс ещё раз, конечно, если вы будете в аналитик запихивать опции,

424: Которые истекают там с разницей в 3, в 6 месяцев. Там можно построить любые чудеса, но просто по 1 простой причине, что у них разные базовые активы. А раз разные базовые активы, значит, в них уже изначально заложена определённая контанго, которая может вам показывать не

425: Адекватные профили. Вот, в общем, когда у вас часть вашей конструкции истекает, грубо говоря, там в 25 году, в сентябре, а другая часть конструкции истекает в феврале 26.

426: И вы там че то какие-то опционы накупили, какие-то напродал вам покажет совершенно неадекватную картину, потому что просто они истекают в разное время раз. A2, у них базовым активом являются разные фьючерсы, которые стоят разных цен 2 и все. И получится неадекватность поэтом.

427: Анализировать в опционном аналитике можно только в разрезе 1 срока погашения конструкции. Вот календарники вы здесь, конечно, можете забить, но тогда уже вы не на пинель должны смотреть, а уже там на другие сложные греки, которые вам

428: Пока для начала не нужны. Нам тут разобраться бы хоть пока с простейшими вариантами. Вот если какие-то вопросы есть, вот сейчас по аналитику, конечно, задавайте сразу в чате, а мы идём.

429: Сейчас там че то там есть у нас какие-то новые.

430: Спасибо за аналитик. Плюсики. Да, больше вопросов нет. Тогда давай, юль, дальше. По, тогда отключай демонстрашку. Да? Угу.

431: Ну, не демонстрашку ты просто это самое, на демонстрашки выведи вопросы. Демонстрашку саму оставь. А, да, да, да, да, извините.

432: Мы вот так или одновременно висим. Да, да, кстати, не было бы счастья, да, несчастье помогло, я считаю, очень хороший опыт.

433: Когда 2 преподавателя ведут 1 стрим, мне кажется, прикольно. Предпочитаю все-таки писать, чем говорить, все нормально. Так, потом, потом спросишь у слушателей, как?

434: Как им твоё выступление? Так чем опционы на крипте отличаются от ммвб? Какие стратегии более применимы на крипте? Какая особенность анализа рынка перед сделкой? Ну, часть отличий я сегодня уже показал, это широкая.

435: Линейка, гораздо больше сроков. Причём они все ликвидны абсолютно. Мы смотрели. И сегодня мы смотрели и на прошлой нашей передаче, я вам показывал разницу между спросом и предложением, как плотненько все стоит и как все близко к теории. Вот.

436: Таких замечательных картин на мосбирже почти нету. Ну, исключая, то есть самые ликвидные только опционы на ртс, на сишку, да, здесь и то только в определённых сроках. А здесь на всех сроках ликвидность это 1.

437: Серьёзное отличие 2 отличие это волатильность на крипте, изначально повышенная волатильность на базовых активах, значит, и опционы тоже торгуются по более высокой волатильности. На данный момент волатильность.

438: По памяти, на эфире среднее около 70%, на биткоине около 40, при этом на ртсе 30, а на сишке там 15, 20, да, вот, поскольку

439: Волатильность изначально более высокая, это значит, что, ну, скажем, стратегии, в которых есть элементы продажи волатильности, выглядят более интересными по риск доходности, нежели чем делать те же самые стратегии на мосбир.

440: В частности, гораздо интереснее спреды по умолчанию, потому что более дальние опционы стоят дороже пропорции относительно ближних, то есть дальние всегда дешевле, но пропорция да, купля ближних.

441: Опционов текущего страйка и продажа более длинных опционов, более дальних Страйков при более высокой волатильности эта пропорция лучше смещена в сторону себестоимости конструкции, если опцион

442: На низкой волатильности центральный стоит условно 11111, а дальний опцион стоит 1 единицу, вы получаете 4 себестоимости, а если у вас волатильность более высокая, то центральный опцион будет стоить не 11111, например, a6, а вот дальний будет стоить не 1.

443: Единиц, например. A2 единицы. Вот. И себестоимость у вас уже, ну, неправильно, да? Ну, пускай там 7, и там, и 4, да, будет соотношение, вот тогда будет не 1111, а стоимость, a3 единицы, ну,

444: Пропорции любые тоже, да, в вашу пользу идут при более высокой волатильности. Плюс минус элементы продажи волы, ну, поис доходности начинают выигрывать чем более низкая волатильность. Это раз. 2.

445: Высокая волатильность, это в том числе серьёзные колебания базового актива. Видите, как эфир летает туда сюда? Ну, биткоин сейчас поменьше летает, эфир салоны летает очень мощно. Соответственно, все конструкции, которые предполагают опционы как страховку, а сбор

446: Движений самим базовым активом тоже на крипте более применимо. Собираете тот же самый стреддл, колебания ловите при помощи фьючерса. То есть для таких стратегий, как прикрытый интрадей и другие стратегии, которые предполагают покупку волатильности и отработку движений базовым активом.

447: Тоже крипта более интересна, пока она более волатильна. Но я думаю, она долго ещё будет более волатильна.

448: Чем традиционные рынки, в том числе московскую биржу.

449: Особенность анализа рынка перед сделкой, та же самая, о которой я сейчас сказал. То есть мы не знаем, куда пойдёт цена ни на мосбирже, ни на крипте. Конечно, вы можете предполагать, что крипта более подвержена росту. И это, ну, в общем, тоже правда, да, если

450: Там тот же самый рубль доллар на глобальных отрезках, сильно растущий, но он может заходить в очень серьёзные горизонтальные коридоры. Индекс ртс так вообще, у нас горизонтально болтается уже лет 17, наверное, с 2008.

451: Года никуда не уходит по итогу, да, то крипта все-таки жёстко об трендовые инструменты. Вы можете, конечно, более оправданно делать стратегии с упором на положительную дельту, то есть на Колы там и так далее. Это особенность, она

452: Анализа. То есть вы должны понимать, что если вы крипту работаете от лонга, у вас больше вероятности оказываться в плюсе. Вот, ну, если от шорта будете работать, то, соответственно, вы такие радикальные товарищи, но тем не менее,

453: Считаете, что крипта, если там, как говорят, пузырь, там, да, или у неё большие проблемы впереди, это дутый какой-то инструмент. Ну, покупайте путы, если вы окажетесь правы, рано или поздно вы просто озолотитесь.

454: Вот, то есть крипта может как сильно дать наверх, так сильно дать и вниз. Соответственно, в анализе это нужно учитывать. Ну и волатильность, как я уже сказал, поскольку более высокая, это тоже анализ, как бы, да, то есть высокая вола автоматически должны понимать,

455: Те особенности, которые я уже проговорил.

456: Так, это все, да, мы вот там, юль, чуть повыше, покажи, мне все-таки там кажется.

457: Чтобы убедиться. Да, все ответил ага, все, возвращаю вниз.

458: Цена 183 181. Сейчас, подожди. Текст ушёл.

459: А цена исполнения 181 0 9 0. Почему так, за счёт чего разница Колы интереснее брать выше или ниже текущей цены? Ну Колы и вообще любые опционы выгоднее брать ниже текущей цены, продавать выше текущей цены, если вдруг такие воз.

460: Возможности у вас есть. Вот, но в данном случае вы спрашиваете, судя по всему, о ситуации, когда

461: Тут мелковато.

462: Здесь.

463: Теор вообще не указан, только объём предложения, поэтому, не, не, не, не, здесь здесь вопрос не про теор. Здесь про базисную ценность. Базисная цена 181 0 9 0. Вот. А soul опшен, выведен 183 180.

464: 1. Ну, вполне возможно, здесь просто выведен тот базовый актив, который наверху, 183, 181, он не соответствует по сроку тому, что внизу, вот, ну, просто изначально вы как бы, вывели опцион, может быть

465: Там какой-нибудь августовский. А смотрите, базисную цену июльского. Надо просто смотреть, что, что вы заводили изначально сюда. Вот возможно так.

466: Но в любом случае здесь надо проверить сроки, и базисный актив важнее будет уже в момент экспирации. Вот последние полчаса перед экспирацией, когда до даты окончания

467: Не 8:36, а когда вот 30 минут останется 20. Вот тогда надо внимательно смотреть на эту цифру, потому что по ней будет проведена экспирация. Вот. А сейчас пока за 8 часов, там не так принципиально.

468: Какие сейчас самые ликвидные опционы ммвб, золото ликвидное ли, самые ликвидные по прежнему ртс и Сишко. Золото очень по отношению к ним неликвидное, но определённая ликвидность там есть. То есть маркетосы там иногда появляются

469: Не совсем пустые. То есть шанс раскачать золото, он достаточно большой. Ставьте смелее заявки. Я набирал золото, газ, нефть, последнее время газпром. Вот.

470: Втб, даже опцион умудрялся набирать. В общем, если ставить заявки, то собрать можно такие вот условно ликвидные стаканы, сложно раскачать стаканы, которые вообще полностью нулевые, но золото к таким не относится. То есть оно неликвид.

471: Но оно и не мёртвое, раскачать можно сколько пунктов или процентов должен пройти эфир биток, чтобы соответствующий опцион дал 100%.

472: Ну вот простой очень вопрос. На самом деле, он в уме считается, да? Ну, если в уме сложно считать, можете в аналитике это посчитать. У вас всегда есть стоимость опциона. Вы понимаете, на каком расстоянии текущая цена находится?

473: От страйка. Вот. И дальше вы просто к экспирации посчитаете, вот удваиваете ваш опцион на 2 и смотрите, какая должна быть экспирация, по какой цене, чтобы

474: Ваш опцион на экспирацию стоил в 2 раза дороже. Вот и все. Сравниваете потом эту цену с текущей ценой. Получаете движение актива. Ну, предположим, если сейчас базовый актив стоит 100000 пунктов страйк у вас 100

475: 1 и option стоит 2000. Предположим, да. Соответственно, чтобы заработать 100%, опцион должен стоить 4000 пунктов.

476: При какой цене экспирации 101 кол будет стоить 4000 пунктов, 101000 прибавляете 4, получаете 105, соответственно на цене 105.

477: По этому базовому активу к экспирации ваш опцион удвоится текущая цена 105000 проходит цена экспирации. У вас опцион даст 100%, то есть это все очень несложно считается в том числе

478: Смотрите тво ещё раз внимательно там все это объяснено от чего зависит стоимость опциона. Вот. И это я вам показал самый худший сценарий, если прям к экспирации только цена вот выйдет на заданную точку, если цена выйдет на 105 и даже на 104.

479: И раньше, чем экспирации, то вы получите свои 100% досрочно.

480: Вот если на слух плохо это воспринимаете, то можете в опционном аналитике это все забить. Но главное, вы должны понимать, от чего зависит цена опциона на экспирацию. Это разница между страйком и самой ценой базового актива. Вот опцион н.

481: Не может стоить дешевле, чем разница между страйком и ценой базового актива. Если это кол, то как бы вверх страйк должен быть дешевле. Цены базового актива. Цена базового актива дороже страйка. Если цена, если это put, то, соответственно, цена

482: Должна быть дешевле страйка на определённое количество пунктов. Это и будет минимальная стоимость опциона на экспирацию. Вот текущую цену. Вы знаете почему вы купили умножить на 2 несложно текущую цену, прибавить её к страйку и получаете цену. Докуда

483: Должна дойти цена, чтобы вы удвоились в опционе.

484: Какие опционы нужно брать? Сколько дней до экспирации, чтобы с более высокой вероятностью поймать такое движение, чем

485: Дольше срок до экспирации, тем больше у вас шансов дождаться нужного вам движения, но при этом, чем дешевле стоит option, тем проще цене это движение пройти, а более

486: Дешёвые опционы центрального страйка это опционы, соответственно, короткие по сроку, поэтому может быть ситуация, при которой вы купите опцион за 1

487: День до экспирации, и он быстренько пройдёт небольшое расстояние, чтобы опцион удвоился. Вот. Но на это у него всего 1 день, либо вы купите опцион месячный, вот ему, чтобы удвоиться, надо пройти намного дольше, но на это

488: У него уходит целый месяц, у него есть целый месяц, чтобы больше пройти. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вероятность везде, плюс минус одинаковая. То есть это либо у вас больше времени на реализацию.

489: Этого движения, да, но и само движение вам нужно больше, или вам нужно небольшое движение, но и срока у вас тоже немного. Вот. А дальше вы просто соотносите для себя. Вот сравниваете, да, 1 опцион с другим.

490: Например, однодневный опцион стоит условно, там 30 $ на эфир. И вам нужно, чтобы вот цена прошла 60 $ за 1 день, да, то есть 30 и плюс ещё 30 доходность вам отбить.

491: Или мы с вами смотрели месячный опцион центральный стоит 320 $, да, чтобы он, опцион, удвоился в цене. Цена должна пройти 640 $. Вот что для вас вероятней, 640 $.

492: Option должен пройти эфир за месяц или 60 $. Опцион центральный тоже страйк, да? Ну даже не так. Эфир на 60 $ изменится за день или он

493: Менится на 600 $ за месяц, грубо говоря. Вот что для вас вероятнее, да?

494: И вот, исходя из вашего понимания вероятности, у вас получится ответ на этот вопрос.

495: Расскажите, пожалуйста, подробнее про стратегию покупки Колов, дальней экспирации и последующей. Юль, там не все вопросы ты мне пролистала.

496: Да.

497: Вопрос, есть ли какие-то варианты? Мне уйти нужно? Да, я сброшу сейчас вопросы в чат. Хорошо, хорошо. Давай. Угу. Есть ли какие-то варианты арбитража для арбитража опционов между разными биржами? Ну, тео.

498: Фактически, если вы имеете доступ к разным биржам, торгующим опционами, вот раньше у россиян был доступ на байбит и на деребит, там были возможности арбитража. Сейчас деребит для россиян недоступен. Но, может быть вы имеете, у вас там есть там, внж какие-то там страны, там, европей.

499: У вас, соответственно, есть возможность торговать опционами на разных биржах, тогда арбитраж теоретически возможен, потому что опционы ещё у нас не такой уж расторгованный инструмент, мягко скажем, на крипте ликвидность.

500: Замечательная на разных биржах, но это не означает, что там арбитражёров большое количество. Не факт вообще. В общем, есть эти неэффективности. Совершенно часто происходят они, в общем, можно на этом прям специализированно тоже зарабатывать. Если у вас, если вы разбираетесь

501: Опционах, если у вас есть доступ к нескольким биржам, опционам, где торгуют опционами, ну и дальше, ну какая самая простая арбитражная стратегия опцион 1 и того же базового актива страйка и времени на разных

502: Биржа стоит разных денег, все то, что дешёвое продаёте, то, что дорогое покупаете, потому что природа арбитража такая же, как любых других активов.

503: Естественно, у этих опционов будет разная волатильность, но вы все арбитраж не волатильность в этом смысле, а прям прямые цены опционов. Но опционы должны быть одни и те же.

504: Да, вот, Юля, Юля, написали, что у вас отлично получается вести стрим. Отлично дополняете. Вот я абсолютно согласен с этим, да, так что, Юля, будешь чаще меня дополнять, тире заменять, и мне тоже будет полегче.

505: Так, расскажите, пожалуйста, подробнее про стратегию покупки Колов, дальней экспирации и последующей ежедневной продажи Колов однодневок. Какие особенности у данной стратегии? На что обращать внимание? Ну, в 1 очередь обращаем внимание, конечно, на соотношение волатильности или, грубо говоря,

506: Цен этих опционов. Вот если у нас дальний опцион, например, там недельный, условно стоит 200 $, а однодневки у нас стоят там, например, 30 $, то это

507: Эта стратегия не интересная, потому что мы в лучшем случае, если рынок останется на месте 7 раз, продав однодневки, получим те же самые 200 там.

508: Тире 210 $, которые мы потратим на покупку недельных опционов, да, то есть вот это вот прямое сравнение. 7 умножить на однодневный сравняем н. С неделей, если плюс минус те же самые

509: Деньги это точно нам невыгодно, потому что в данной стратегии максимальную доходность мы получаем, если рынок остаётся на месте, да, потому что у нас однодневки постоянно распадаются. Вот.

510: С большей скоростью, поскольку она они однодневные, а неделька распадается у нас медленно вот если же куда-то рынок полетел вверх или вниз, то эта стратегия может стать не то что менее выгодной, может стать даже и убыточной.

511: Вот, потому что однодневный опцион может распасться только на свою вот эту стоимость. Недельный при сильном движении временную стоимость потеряет намного быстрее, потому что мы знаем, что при сильном движении

512: Центральные опционы становятся дальними, и у них временная стоимость сжимается в том числе просто от движения цены. Поэтому если вы купили за 200 $, например, кол недельный и продали за 30 до

513: Долларов однодневный и цена рванула вверх или вниз. У вас дельты перекрещены? Да, покупка, продажа 1 и того же количества контрактов в разные стороны полностью риски закрывает. А у вас по временной стоимости у ва

514: Арбитраж и цена сильно полетела куда-то, и у вас 200 $ просто начинает стремительно распадаться на недельных опционах, а на однодневных распадается тоже стремительно, но только 30 $. Да, а как вы?

515: Понимаете, 30 $ при всей стремительности больше чем на 30 не распадётся. А вот 200 $ может распасться гораздо больше 30, да, на 40, на 50, на 60 и так далее. Вот. Короче, при сильном движении в этой стратегии можно залететь сразу же за 1 день буквально

516: Росте либо падении. Неважно. Вот.

517: Риски закрыты все равно, потому что, например, вы за 200 $ купили недельный, за 30 $, продали однодневку. У вас в любом случае максимальный риск это 170 $, то есть больше чем 170 $, 170 $ вы не потеряете, потому что 200 больш

518: Чем 200 вы не потеряете и, соответственно, распасться вам в любом случае эти 30 за 1 день точно распадутся, если куда бы она не улетела.

519: То есть максимальный риск 170 $, но он может реализоваться, да, поэтому вот такие вот стратегии календарные, когда вы покупаете более дальнюю экспирацию и продаёте более короткую, там закрытые по рискам конструкции, но сильное движение вам категорически не выгодн.

520: Ради чего эти конструкции делаются? Ради спокойного рынка? Ну, как я и подсказал вам, если в спокойном рынке у вас то на то и выходит, то эти стратегии смысла нет. А вот если вы посчитали, и у вас 7 однодневных стоимости опционов превышает стоимость.

521: Нового недельного опциона. Тогда уже смотрите, насколько превышает и чем больше превышает, тем эта стратегия потенциально более интересна. То есть, ну, предположим, тот же самый сценарий покупаете вы недельный опцион за 200, а продаёте однодневку не за 30 долларо.

522: А за 40 да, 7 на 40 это 280. И уже у вас начинает вырисовываться какая-то доходность. Рискуете 200 $. Если цена останется на месте, плюс минус за ближайшую неделю можете в идеале заработать 200.

523: Хорошая ли эта ситуация для заработка? Нет, не очень, потому что вероятность, что цена останется на месте в течение недели, все-таки небольшая. Вот. А риск, доходность здесь, ну, всего лишь 40%. Ну, в данном случае.

524: Я считаю, это плохая доходность, потому что вы рискуете потерять в итоге, сколько у нас получается? Ну, 160 в 1 же день, да, то есть, если движение вот это иде,

525: Сразу же в 1 же день, да, то есть 200 потратили, 40 вам вернулось, рискуете 160 заработать можете в идеале 80 не очень, не очень для, то есть рискуете в 2 раза большей суммой в идеальном, да, случае.

526: По отношению к прибыли. Вот, поэтому я бы заходил в эту стратегию, ну, например, с цифры, там, ну, 55 $ единичка стоит, и там 200 неделька 55 на 7 умножаем уже, да?

527: 7, 5, 35, 385. Уже у нас потенциально, да, как бы, выхлоп с этой историей, - 200 185 чистой прибыли. Вот. А риск.

528: 45. Вот 145 риск и 185 потенциальная доходность это уже что-то более интересное. Вот, вот так вот я рассуждаю на это, обращаю внимание, да, в чем и был ваш вопрос. Соотношение вот как бы конечной максимальной прибыли. И вот риски, вы должн

529: Понимать, эта стратегия нацелена на спокойный рынок, как и любые календарники, как правило, вот не диагональнике, а именно календарники, когда вы один и тот же страйк покупаете и продаёте в разных сроках.

530: Это стратегии, как бы продажа стреддла, но вот во времени, да, то есть вам невыгодно сильное движение, даже не стреддла больше покупка бабочки, я бы сказал, да, закрытыми рисками стреддл, вот, и при стоящем на месте рынке

531: Вы начинаете набирать ускоренную тету однодневками и с меньшей скоростью терять распад недельки.

532: Пока нет учебных материалов по этой теме. Что посоветуете изучить? Помимо базового курса тво, ну, дополнительно уже уроки нового курса, тоже теоретического, мы выкладываем тоже их изучайте. И, ну, по крипте обычные материалы, да, вот сегодня тоже были.

533: Вопросы там, как заводить крипту там, да, на вот эти вот, на, на бирже, там, ну, я могу набросить, что такое кошелёк там, да, как, как, как, как заводить кошельки, вот, что такое p2p там, да? Ну, собственно, сам байбит прост.

534: Изучите не опционную часть, это я вам и так расскажу. А в принципе, полазьте по байбит, посмотрите там, да, там как пройти идентификацию на байбит. Ну то есть простейшие базовые вещи, которые нужны при выходе на любую

535: Вот, я же вам когда курс про опционы рассказывал, я же вам не рассказывал, как открыть счёт у брокера, да, там как устроена биржа? Ну, как бы стандартные вещи я не рассказывал. Я рассказывал именно про опционы, про фьючерсы и про опционы. Вот тоже самое, если вы в крипте вдруг

536: Не до конца разбираетесь, то вот как бы изучите просто вот базу информации по крипте, по криптобиржам и так далее. Вот по опционной части ничего не нужно изучать, никуда в сторону не ходите, потому что мне потом только переучивать чаще всего приходится людей, которые пытаются изучать опционы самостоятельно. Вот.

537: Там погуглить какие-то термины можете гуглить без проблем, если вам непонятно там какие-то вот как сегодня был вопрос, да, какие-то сложные вопросы, сложные ответы, мои сложные ответы на сложные вопросы других учеников. Вот терминологию погуглите, непонятно вам там греки дельта

538: Аутов мани опционы, там, я не знаю, да, просто погуглите определения. Вот и все. Возможно, все, что спрошу, будет и в курсе. Но на всякий случай покажите, пожалуйста, ваши стратегии. 1, если эфиры очень волатильны сейчас, что эффективнее Колы коспе, Набира,

539: Что-то похожее на стреддл в обе стороны, если доходность и какая примерно, ну, сразу про доходность какую примерно это ничего вам не скажет ответ на этот вопрос. Вот я вам показывал, там, да, отдельные опционы, иксу ие, в том числе на большие суммы, там и на

540: 200 на 300 000 $ можно с 1 опциона было собрать, ну как бы и доходность там видно, там 4 x можно поймать ну это каждый, каждое движение рынка можно посмотреть в прошлом, на прошлом. Вот если бы вы купили здесь опцион, сколько можно было бы Зара.

541: Работать, да, насколько вырос рынок, столько можно было бы заработать, купив тот или иной опцион, да, более дальнего страйка, такая доходность более ближнего, такая доходность, это и так все понятно. Вот любое движение может

542: Совершенно разную доходность на совершенно разные опционы. Вот. Поэтому не смотрите на прошлые доходности кого бы то ни было или рынка в целом это все прошлое вы должны смотреть в будущее, да, то есть сколько могут

543: Дать на том или Ином движении те или иные опционы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посчитать примерно, как я вот сейчас считал там Колы, да, этого просто знать не надо.

544: Вот посмотри, вот он стоит столько-то, и понятно, насколько должно вырасти базовый актив, чтобы он удвоился, утроился, четверился пятерся, вырастет ли базовый актив. Настолько мы не знаем прошлое, его движение поможет нам предсказать будущее не поможет. Вот поэтому доход

545: Это мы опускаем, это всегда опционально. А вот что эффективнее калели, колл, спреды или что-то похожее на стреддл. Но опять же все исходит из того, как я смотрю на рынок, если у меня нет направленного взгляда, там более, там, наверх или вниз. Понятно?

546: Когда эфир стоил 1500, 2, 2 с половиной, я больше смотрел наверх, писал об этом и в чате, и в бесплатном, в том числе и в платном. Вот сейчас, когда эфир почти 4000, а у него максимальная цена, там 4 200, что-то такое, да?

547: Если я правильно помню, ну, конечно, я уже не так бычьи настроен, вот как было там на 2, на полутора тысячах, но, тем не менее, все равно по прежнему считаю, что потенциально, конечно, эфир отсюда имеет гораздо больше шансов вырасти глобально, стратегически.

548: Упасть. Поэтому я все равно крен делаю на покупки, но уже не такой, как бы однозначный, как и до этого. То есть иногда там путами что-то прикрываю, или там стреддлы у меня перекошенные, да, то есть Колов куплена.

549: Определённое количество против них продано. Фьючерсов меньше, чем половина. То есть это не чистый среде, а все-таки дельта наверх больше, чем вниз. Вот это если говорить про направление. Вот если говорить калории колл спреды, там, опять же, да, если я жду агрессивного роста, я

550: Покупаю просто голые Колы, причём могу даже купить чуть подальше от текущей цены. То есть если агрессивность это всегда жёсткая дельта в 1 сторону, это агрессивная ситуация Колы более дальнего страйка, да.

551: По направлению это более агрессивная ситуация и Колы с меньшим сроком. Это более агрессивная ситуация. То есть самое агрессивное, что может быть, когда вы прям ждёте очень сильного резкого роста, например,

552: Вы покупаете Колы дальнего страйка по расстоянию и максимально ближнего по сроку, например, однодневка там.

553: Как однодневка по эфиру отстающего от текущей цены, там на 5 и более процентов. Вот они кануть могут, так что мало не покажется. Если за 1 день цена туда улетит. Но это очень агрессивная ставка. Вот чем агрессивнее, тем соответствен

554: Вы чаще применяете на просто голую покупку опционов, да, ещё вот с этими нюансами. Вот если я жду роста там или падения, но не очень агрессивно, тогда я применяю спреды, вот, либо равные

555: Либо пропорциональные.

556: Логика такая.

557: Как и на чем собираете фандинг? Да, тоже был ответ на этот вопрос. То есть фандинг, как правило, собирается на продажи при условии, что он есть сегодня. Мы посмотрели фандинг очень маленький, 10 Годовых здесь это фандинг не 10 Годовых, а там 60 100 и так далее. Годовых тогда

558: Как правило, он собирается в большинстве случаев продажей вечных фьючерсов, а риски по вечным фьючерсам опционами прикрываются покупкой Колов. Ну, подробнее об этом уже сегодня говорил.

559: Где и когда применяете грид бота в интернете конечно есть примерно настройки, но интересно какой у вас подход тоже сегодня подробно отвечал в ответах на вопросы p. Применяете на битке, если можно, покажите на подходящей валюте подеше.

560: Так как учебный счёт не позволяет купить опционы на биток. Все курсы мега классные крипта, вишенка на торте. Спасибо, Илья и Юля, да, вам тоже большое спасибо за отзыв. Это нам всегда важно и приятно. Вот по поводу учёб.

561: Насчёт не закупить опционы на биток я показывал сегодня уже на эфире как стоит, да, дёшево стоит. Опционы на эфире точно можно показать, как это интрадей. Ну, слушайте, на битке, ну тоже там недорого. Ну то.

562: Недорого. Я, к сожалению, не могу вам продемонстрировать. Да, по техническим причинам экран сейчас, но я просто проговорю сейчас я на ваших глазах.

563: Это самое. Ну, я открою у себя.

564: Я вот сейчас попробую, может быть я сейчас, вдруг я смогу.

565: Демонстрашку себя сделать, поделиться.

566: Экран.

567: Тут.

568: С телефона здесь.

569: Байбит.

570: Я вот сейчас по наитию пытаюсь просто

571: Оставить вам.

572: Демонстрашку Бабита.

573: Не уверен, что я делаю то, что надо.

574: Разрешение позволяет приложению использовать окна других используемых. Это не то, это

575: Так, дополнительно.

576: Чат.

577: Приложение примечания.

578: Знаю.

579: Не уверен я, что я сейчас чем-то поделюсь.

580: Вот я экран включаю.

581: У меня стоит галочка на байбит.

582: Вот я сейчас включил байбит, скажите, видите вы вдруг

583: Терминал мой Бабита сейчас или нет?

584: Не было, да? Ну ладно, значит.

585: Не получится демонстрация. Сейчас тогда просто это самое посмотрю и вам буду проговаривать. Значит идём.

586: На биткоин, юсдт опционы.

587: Давайте тоже возьмём месячный.

588: 29, 0 8.

589: Центральный страйк.

590: 116.

591: Торговать.

592: Внимание, лот.

593: Смотрите, у нас, значит, минимальный лот по биткоину.

594: 0 0 1 на эфире 0 1, а на биткоин 0 0 1. При этом центральный кол месячного срока на биткоине стоит 6 100 $.

595: Но если мы берём 0 0 1, то это получается 61 $.

596: Минимальный лот.

597: Минимальный лот на эфире у нас минимальный лот получался сегодня с вами 32 $ на месячных опционах. То есть биткоин всего лишь в 2 раза дороже по контракту при торговле, прикрытым интрадеем. Если мы условно для

598: Прикрытого интрадея должны получить

599: На калах 30.

600: Минимальных Лотов, то есть это получается 0 3.

601: В общем.

602: 2 000 $ достаточно, чтобы собрать прикрытый интрадей на месячных опционах на биткоин.

603: Вот, ну, не знаю, дорого это или дёшево, но на эфире тоже самое будет стоить для вас 1 000 $.

604: Так что, в общем, биткоин не намного дороже.

605: Чем эфир для демонстрации прикрытый интрадей?

606: Ну и в любом случае, подробно прикрытый интрадей. Конечно же, мы будем обсуждать на ветке прикрытый интрадей. Хотя сегодня тоже я уже много рассказывал про прикрытый интрадей. Так, Илья, здравствуйте. Интересует следующий вопрос. Особенности опционов на бабите, на которые надо сразу обратить внимани,

607: Ну, высокая волатильность.

608: Ну, опять же, особенности по сравнению с чем, да, если сравниваем с московской биржей, то более высокая волатильность, более широкая линейка инструментов, более удобный интерфейс, прекрасный аналитик. Все терминология всех пунктов вопро,

609: Вам вылезает полностью, как бы выдержка там, короткая выдержка из спецификации, из объяснения. В общем, все шикарно в этом смысле. Вот только хорошее, можно сказать.

610: Заметил, что роботы или, может, это маркетмейкер, зажимает цены сверху и снизу, не даёт существенно отклоняться от цены маркировки. Как, на ваш взгляд, можно использовать в свою пользу. Это вы просто увидели настоящий правильный опционный рынок, когда все плотность

611: Тех котировок как бы кучкуется вокруг цены маркировки, потому что цена маркировки это, собственно, как нам сегодня, в том числе и байбит любезно подсказал на русском языке это формула справедливой цены опционов по блэку шолу опцион и должен стоить

612: Как можно ближе к цене маркировки и, соответственно, роботы, или маркетмейкеры, или арбитражёры, или просто грамотные нормальные участники рынка знают, что формула black шоуза как бы и должна показывать реальную цену опционов, поэтому.

613: Нормальных биржах. Всегда опционы так стоят близко к цене маркировки. Любой человек, торгующий опционы, ставит свои заявки как можно ближе к маркировке, к теоретической цене. Я об этом тоже очень много говорю и

614: Платных и бесплатных материалов. То, что на московской бирже, это не так. Это говорит о том, что московская биржа просто ещё очень слабенькая и сырая с точки зрения ликвидности и профессионализма торгующих на ней людей. Вот, ну, конечно, на криптобиржах торгуют не профессионалы.

615: Но там есть более менее серьёзные деньги, разбирающиеся как бы, которые, как бы, в общем, ну это весь мир же торгует на крипте, то байбит это мировая биржа не как московская, соответственно, даже небольшое количество опционщиков достаточно, чтобы на крипте

616: Ну, уже появились люди, которые систематически выставляют узкие спреды. Это ж выгодно как бы покупать дешевле маркировки, продавать дороже. Поэтому чем больше человек хочет на этом зарабатывать, тем плотнее они выставляют котировки. Это логич.

617: Следствие развитого ликвидного рынка в общем то, это и есть, собственно, признак ликвидности узкий спред.

618: Пример сбора опционной конструкции в конструкторе позиции Юля показала, когда в опционной конструкции можно использовать бессрочный фьючерс, а когда нельзя да, всегда можно использовать бессрочный фьючерс, в общем то да, потому что при прочих равных

619: Бессрочный фьючерс отличается от любого другого фьючерса только распределением контанго если в нормальном календарном фьючерсе вы с самого начала контанго либо покупаете, либо продаёте, то в бессрочном фьючерс.

620: Вы как бы частями контанго либо покупаете, либо продаёте в виде фандинга. Вот. И соответственно, только если фандинг очень сильно начинает отличаться от контанго, реализованного в обычных фьючерсах и опционах.

621: Тогда вы делаете выбор либо в пользу вечного фьючерса однозначно, либо против вечного фьючерса. Однозначно, на это можно и арбитраж делать. В общем, сравнивайте контанго с фандинговых, и это для вас ответ, когда бессрочный фьючерс можно использовать, когда все

622: Все равно, какой из них использовать. А когда лучше бессрочный фиш не использовать, когда фандинг сильно против вас. Вот коротко отвечая на этот вопрос, тогда не надо его использовать. Как применять опционы для накрутки объёмов торговли для дието. Ну, смотрите.

623: Как бы, что такое торговля, как бы накрутка объёмов на рибейтов. Вам нужно совершать большое количество покупок и продаж контртрендовым, как правило, способом, чтобы не нарываться на сильное движение вверх или вниз. То есть

624: Купили как можно быстрее. Нужно это продать. Естественно, вы должны продавать это с прибылью, потому что накручивать объёмы себе в убыток это как бы глупая история. Сделки должны быть с прибылью, но при этом вы рискуете при сильном движении. Что такое?

625: Опционы это страховка от сильного движения, поэтому вы покупаете изначально какое-то количество опционов либо по классике вверх и вниз стреддл нейтральный тогда вы можете крутить объёмы и сверху и снизу как сегодня creed ботом я показывал да, это можно делать руками, можно дела.

626: Bottom. Неважно. Вот либо какую-то направленную конструкцию, вот только Колы купили тогда от продажи можете продавать на росте фьючерсы при падении откупаете, накручиваете объём при дальнейшем росте у вас риски по этим фьючерсам прикрыты опционами.

627: Соответственно, естественно, не надо все фьючерсы сразу продавать полностью весь объём. Вот продавайте его лесенкой, частями, как вот breed, both, в том числе делает. Вот вы можете неравными частями продавать, тогда уже это не breed, both, это вы руками будете делать где-то больше, но где-то, ну, где-то Меньш.

628: Продали расстояние, может быть там удаляться по экспоненте или приближаться. В общем, неважно. Вы имеете Колы, например, и на росте от продажи работаете фьючами или наоборот имеете путы, работаете

629: От покупки минимальное количество пунктов в вашу сторону. Цена прошла. У вас есть прибыль. Вы эту прибыль закрываете, забираете. В чем основная опасность тех, кто накручивает объёмы ради

630: Помимо движения цены, что цена против вас пролетит, да, это опасность в том, что вас просто сбреют сами алгоритмы биржи, которая будет вас считать, ну, типа, специально накручивающим.

631: Обороты, они это часто видят, когда ваши сделки носят какой-то бессистемный характер, когда они то положительные, то отрицательные, когда там, ну, в общем, вы болтаетесь возле нуля, и понятно, что Нафига

632: Постоянно, как бы совершать сделки такие, да, околонулевые, то плюс, то минус, то плюс, то минус. Вот. Ну скорее всего, просто объёмы крутят. А если у вас все сделки будут вещами в плюс, то вас никто никогда не обвинит в накрутке какая нафиг накрутка, если у вас сделки закрываются.

633: Только с плюсом. Да, значит, вы хороший скальпер, классный скальпер. Биржи за такими скальперами охотятся. Вот, как правило, ребейты крутятся на новых биржах.

634: Как правило, на новых биржах нет опционов, а если есть опционы на новых биржах, то они неликвидны. Поэтому все-таки в большинстве случаев вы будете объёмы крутить на новой бирже, а перекрывать риски по ней опционами будете на другой бирже. Таким образом,

635: Та биржа, на которой вы крутите объём, она не будет видеть ваши прикрытие, ваше вас опционами. И даже если бы они в опционах разбирались, вот не видя их, вас никогда не обвинит никто в том, что это как бы че то специально. То есть для этой биржи вы будете выглядеть

636: Это человек, который постоянно совершает только положительные сделки. А если цена сильно пошла против вас, то у вас на этой бирже конкретно счёт будет минусить, но на опционах, на другой бирже на байбит он будет плюсовать перевод ликвидности между биржами. Вы

637: Понимаете, на крипте это дело нескольких минут, поэтому пошла цена наверх. У вас минусуют проданные фьючи, на там рибейтной бирже плюсуют Колы на байбит. Часть прибыли на байбит сняли, бросили на

638: Ту биржу подкрепили счёт, то есть в итоге вы ликвидность мгновенно перебрасываете с биржи на биржу, в зависимости от того, у вас как бы увеличивается счёт на рибейтной бирже или уменьшается. Поэтому здесь следить надо за этим, чтобы можно было оперативно.

639: Перебрасывать, но это гораздо удобней, чем любые подобные арбитражные стратегии на любых других кросс биржевых историях, потому что, работая на разных площадках арбитражи, вы, как правило, не имеете возможности мгновенного перевода средств.

640: То есть, например, у вас арбитраж между, там, форексной конторой и мосбиржей, да? Ну, блин, пока увидите деньги с мосбиржи, пока забросите на форекс или наоборот, может несколько дней пройти тоже самое между айби торговать, например, и там мосбиржей, а тут крипто.

641: На криптобиржу мгновенный перевод тоже удобно.

642: Где можно отслеживать историческую волатильность по примеру графиков клик, по этому самому, по биткоину, по эфиру, не знаю, честно говоря. Ну, просто никогда этим не интересовался. Более того, во всех материалах говорю, историческая волатильность вообщ,

643: Не нужна, она сильно сбивает с толку в опционах это лишний совершенно инструмент, поэтому, ну, гуглится очень легко, да, если вам нужно, набейте просто с волатильность по биткоину, там, там, на, на байбит, на конкретно, если он

644: Есть, то есть много, просто не нужно ориентироваться на инструменты, которые дезориентируют.

645: Какой риск? Менеджмент вы соблюдаете в опционах на крипте? Ну, как бы, единственный, как бы, адекватный ответ на этот вопрос, чтобы сейчас не разговаривать про риски, там часов 18. Это маржа, как бы, да, маржа, она, в общем,

646: И определяет, собственно отношение к рискам в

647: Бабите на бабите есть 3 режима маржи, я использую самый профессиональный режим маржи 3 мм, он называется

648: Вот сейчас я это найду.

649: Сейчас приложухи, как вы понимаете, я не очень люблю приложухи, много раз об этом говорил, поэтому тут не так быстро ориентируюсь.

650: Так, сейчас, секундочку.

651: Как это? Ну, это расшифровывается, господи.

652: Маржа портфеля, она по-русски звучит. Ну, она, мм. Написана в определении маржа портфеля. Если вы нажмёте на свою маржу, вам предложат 3 вида маржи кросс, маржа, изолированная маржа и вот 3 маржа портфеля.

653: Написано профессиональный трейдер на деривативах. Вот для них нужна. Мы же с вами профессиональные трейдеры на деривативах, да, не обычные пользователи, поэтому нам нужна маржа, портфеля и вот эту маржу портфеля вы выбираете и в ней стараетесь. Не

654: Ходить выше, там 70%, заполняя заполняемость маржи, да, 30% свободными. Старайтесь держать вот ещё по марже нюансы, когда у вас

655: Разных Страйков, разных сроков и какой-то срок выходит на экспирацию. Ближайший срок. Вы должны понимать, что в момент, когда он у вас экспирируется, он перестанет влиять на расчет маржи по

656: Оставшемуся портфелю, если у вас опционы истекающих сроков перекрывали по рискам оставляемые на позиции, да не выходящие на экспирацию, если они служили для них.

657: По рискам, то, соответственно, после экспирации у вас резко может ухудшиться ситуация с маржой. Поэтому, когда вы выходите на экспирацию, всегда отслеживайте эту ситуацию. Ну изначально посмотрите, что у

658: Там по грекам вот те опционы, которые истекают. То есть что произойдёт у вас, у вас обнажится какой-то край там, да, или там увеличится ли дельта. Неважно в какую сторону это все увеличивает маржу. Если

659: Это будет сокращаться от текущей. Это уменьшит вашу маржу после экспирации. Если увеличится, то увеличит вашу маржу. Поэтому вот, вот нюанс, вот, вот риск, менеджмент, да, выходя на экспирацию, ну, как бы на других, любых биржах тоже это правило работает, но не лишний здесь

660: Напомнить, вот что касается всяких там календарник в там и так далее. Экспирация это всегда изменение соотношения маржи свободной к занятой. Вот

661: В чем разница здесь между традиционными биржами, например, там московской биржей? Да, здесь нет понятия клиринга.

662: Когда у вас берётся и пересчитывается там маржа, здесь вам маржа считается постоянно в онлайне. Вот только только в экспирацию может что-то сильно поменяться. Здесь клинингов нет. В этом смысле здесь удобней.

663: Вот, потому что на мосбирже у вас каждый 2 раза в сутки может сильно поменяться ситуация с маржой, каждый клининг пересчитывается вариационка.

664: Самое необходимое гарантийное обеспечение под каждый фьючерс, под опционы и так далее. 2 раза в сутки тут нет так.

665: Сейчас я быстренько тут посмотрю, что у нас ещё.

666: Окей.

667: Сколько вес позиции в крипте по отношению к общему портфелю?

668: Непонятно, что под общим портфелем понимается, непонятно что такое вес позиции непонятно вообще.

669: О чьём общем портфеле речь? У вас сколько должен быть вес позиции в крипте по отношению к общему портфелю или у меня? Что вы называете весом? Это стоимость опционов или стоимость опционов, умноженная на

670: Вероятность выйти на поставку уже там, во фьючах там или там расчётном там и так далее. Да, вот уточните вопрос, сколько используется криптобирж для диверсификации? 2, 3 максимум.

671: Пока, по крайней мере.

672: Сколько выделяете на 1 идею позицию очень по разному. Вопрос, насколько я в ней уверен. Менее уверен, более уверен. Чем более уверен, тем больше выделяю, что это за позиция. Если эта позиция тупо направлена в 1 сторону. Вот, то выделяю

673: Меньше, если это спред, могу выделить больше. Если это однодневки, выделяю намного меньше. Если это месячные, намного больше могу сумму выделить. Это все, все опционально. Здесь общих правил нету. Здесь есть общие принципы и под

674: Хода. Да, все всегда зависит от самой идеи.

675: Как бы вы лучше взяли движение, к примеру, эфир с текущих цен до, скажем, 7000, не увеличивая изначальный риск. Пример, изначальный риск 1 000 $. Ну, грубо говоря, мы ставим там на увеличение стоимости эфира, там на 80%, да?

676: С текущих цен очень большой, очень большое движение. Здесь у вас не указан срок, в течение которого мы это движение ждём. Но я бы предположил, что такое сильное движение мы ждём точно не за короткий срок, но на

677: Ну, как бы, годик, наверное, на это надо отвести по хорошему. Так, да, вот, соответственно, нам нужно распределить наш капитал, наши 1 000 $ на этот год, если мы будем брать, предположим, квартальные опционы. То есть у нас должно 4

678: 1 000 $ на 4 операции быть. Я бы распределил по 250 $. Вот на 4 квартала вперёд. И эти 250 $ я бы распределил.

679: Лесенкой.

680: Какую-то сумму на центральные страйки, какие-то вот на все дальше и дальше от текущей цены пропорция была бы такая на центральный страйк я бы разместил, наверное половину этой суммы. 125 $. Вот процент.

681: 30 40 на там страйки, отстающие от текущей цены, там на

682: 100 $, 200, 300 и какие-нибудь 10% я бы забросил на какие-нибудь страйки, там очень дальние, ну к текущей цене очень дальние там, пятитысячные, например.

683: Шеститысячные и дальше. Если бы, если я вылавливаю этот рост там в 1 квартал, то я бы фиксировал прибыль по мере этого роста теми опционами, которые выходят глубоко в деньги, и переоткрывал бы на

684: Часть этой прибыли опционы, ну, уже вот более высоких Страйков, да, таким образом, часть прибыли, я бы защищал часть прибыли, я бы увеличивал агрессию. Вот если это в 1 месяц квартал произошло, то в 1 квартал это

685: Делаю, да, если во 2, в 1 квартале у меня какая-то часть из 250 $ сгорела. У меня есть 250 $ на следующие 3 месяца и так далее.

686: И там такая же логика, такая же пропорция, вот такие принципы.

687: Илья, при выставлении заявки, толкаетесь ли вы в стакане при сборе конструкции, на крипте? Или это при такой волатильности, особо не важно. Ну, смотрите, я всегда ставлю 1 практически, да, но если мне нужно набрать позу достаточно быстро, я выставляю всегда 1.

688: Сильно ближе к теории я не переплачиваю в крипте этого не нужно. Ну, могу сказать, что в среднем, вот когда Колы на эфир, там стоят, там 30, 40, 50 $, да, ну,

689: Я работаю близко к центральным стройкам н. В теории.

690: Ну, скажем, как правило, доллара переплата хватает, чтоб точно исполнить, ну, максимум 2 $, да, то есть, при стоимости, там, теории 50, если я покупаю 51 52, точно нальют 51.

691: 1 в большинстве случаев нальют, да, то есть вот как бы вот такая вот, условно, переплата 1, 2 $, вот при базе, там 50, 60, 70, 100, в принципе, у опционов стоимостью 100 $ 200, 300 тоже 1, 2 $ достаточно переплатить.

692: Чтобы как бы налили если у меня достаточно много времени, я хочу там половить какие-то цены опционов, там получше, то я могу выставить там стакан просто, ну ниже текущей цены там на какие-то колебания половить. Ну вот сегодня мы с вами по 40 $ купили и при цене

693: 42, там 41, я по 50 $ выставил продажу, да, то есть я же не толкался ни с кем, я поставил себе там прибыль 20 с лишним процентов. И вот цена сходила туда. Вот. То есть, в зависимости от того, что мне, когда набираю, обычно, вот, то есть, я считаю, что вот по текущим ценам я хоч,

694: Набрать позу. Я её набираю сразу же. Если я хочу добавить к этой позе по другим ценам, я выставляю заявку по другим ценам уже там просто жду исполнения будет, будет, не будет. Ну не будет. Окей. Я набрал то, что хотел на этих ценах набрать с прибылью точно так же прибыль как

695: Нужно дождаться, поэтому я выставляю спокойно, жду толкание особо не нужно. Так?

696: Вопросов я больше не вижу. Мы сегодня с вами начали

697: 22, наверное. 45, 22, 50, да, ближе там, к 11 часам по сахалинскому. А я даже говорил там, да, че то 22, 47. Че то я называл, да, наверное. Вот. То есть у нас 2 с половиной часа, да, все правильно, все.

698: Посчитал 2 с половиной часа у нас уже вебинар идёт, так что, в принципе, если вопросов нет, то, в общем, с точки зрения там времени, я думаю,

699: Нормально. Мы сегодня поработали, все вопросы ответили, несмотря на задержку небольшую, техническую. Вот. Так что, что давайте прощаться.

700: 14 44 мск.

701: Да, ну все правильно. Вроде я прочитал, да, мне сейчас проще по сахалинскому, конечно.

702: Да, спасибо. Ой, за поздравление с днём рождения, да, уже по сахалинскому времени уже полтора часа, как у меня 26, поэтому это не заранее. Это справедливо. Так, ну что на

703: Надеюсь, надеюсь, закрыли мы этим стримом текущий голод по крипте, да, такой локальный, естественно, мы в течение месяца выложим уже и материалы, все модели по крипт.

704: У нас 1 пойдёт на очереди, мы сейчас добиваем уже буквально осталось совсем последние уроки по теоретическому курсу, по фьючерсам, опционам, и следующим мы начинаем монтировать именно крипту.

705: Вот сегодняшним стримом, я надеюсь, мы сильно скрасили вам это ожидание, но в любом случае все вопросы задавать вы можете по прежнему будем на них отвечать. Просто, ну, не в видеоформате, да, стрима.

706: По текстам и так далее. Вот через неделю мы проводим, естественно, еженедельный стрим опционного клуба. Ну вот в этой неделе опционный клуб я не провёл по причи.

707: Командировки, но изначально я говорил, да, что как бы опционный клуб, поскольку проводится каждую неделю, ну, иногда, может быть, там 1 раз в месяц 1 недели, я не как бы пропускаю там из за командировок, так что это нормально.

708: На следующей неделе опционный клуб, естественно, будет и будет следующий стрим в закрытой ветке. Посмотрим какой.

709: Посмотрим, какой. Ну, по, посмотрим по количеству вопросов у нас, да, других у нас остался, в общем, из закрытых веток. Это прикрытый интрадей и продажа волатильности. Вот из них 2 мы выберем.

710: С юлией и, ну, напишем вам, соответственно, какая это будет, какой это будет вебинар.

711: Всем спасибо ещё раз до следующей недели.

712: Удачной торговли. Торгуйте опционами. До свидания.

713: Так как тут у нас выключается все.