0: Как отбирать лучшие графики, опираясь на корреляцию? Давайте представим ситуацию часовой таймфрейм. Индекс, отметим его красным растёт на протяжении нескольких дней, показывая структурный тренд, и уходит в коррекцию. Тренд сильный. Все хорошо, это обычная коррекция. В это время акция 1. Отметим.

1: Её зелёным также двигается в тренде, но во время коррекции на индексе консолидируется в накоплении и на коррекцию никак не реагирует этот актив сильнее рынка, то есть здесь кто-то крупный заинтересован в текущей цене и выкупает актив, формируя зону поддержки, тогда как акция 2

2: Отметим, её синей во время трендового движения индекса располагалась в боковике и на момент коррекции в индексе пробивает поддержку и уходит вниз. Эта акция слабее рынка. Здесь преобладают продавцы, а у покупателей не хватило сил удержать акцию в рамках боковика использовать это

3: Это как плыть по течению реки, а не пытаться бороться с ним. Рынок нам как бы сам показывает, куда идут деньги. А значит, нам нужно следовать за ними. Именно так и проявляется корреляция. Теперь, когда индекс покажет признаки выхода из коррекции, акция 1 с высокой долей вероятности продолжит.

4: Движение вверх. Значит здесь потенциально мы можем рассматривать краткосрочные лонги, то есть покупки, в то время как акция 2 пойдёт на тест боковика, из которого она вышла и который в итоге стал зоной сопротивления. Здесь потенциально будет интересно присмотреться к шорту.

5: На отбой от этого сопротивления. В итоге наша задача это искать активы, которые ведут себя сильнее или слабее рынка. Почему это важно? Потому что сильные активы чаще продолжают движение вверх вместе с рынком, зачастую опережающими темпами, а слабые, наоборот, падают быстрее остальных.

6: Особенно когда индекс заливается, грубо говоря, все, что сильнее рынка, потенциально интересно смотреть от лонга, а все, что слабее рынка, потенциально от шорта, конечно же, опираясь на технику и торговую систему.