0: Я всех приветствую, люди, это будет ролик о взаимосвязи цены на золото и курсов валют. Итак, смотрите, это 1 из вещей на рынке, которой реально можно торговать. Да, это

1: 1 из факторов, который больше всего влияет на цену золота, это можно использовать при инвестировании в золото, да, если вы понимаете, как глобально изменяются курсы валют. Ну и я расскажу здесь о том,

2: Что нужно понимать, да, об этой взаимосвязи, откуда она вообще берётся, и о некоторых нюансах, о которых, скажем так, большинство у нас не знает. Ну, записать я ролик решил, потому что мне постоянно задают вопросы об

3: Взаимосвязи. Как это связано? Почему это так? Ну, я решил записать ролик, чтобы отсылать всех на этот ролик. Итак, смотрите, 1, откуда вообще берётся взаимосвязь курсов.

4: Мировых валют, да, конкретно курса доллара, ну, например, доллара к евро и цены на золото. Дело в том, что золото на мировых рынках торгуется, номинируясь в долларах. То есть, что это значит? Это значит, что когда доллар

5: Укрепляется. Это давит на золото, когда доллар ослабляется, это способствует росту золота. Ну, многие люди не понимают, почему это так. Ну, казалось бы, такая связь очевидная, логическая, но как это выглядит?

6: В реальном мире. Смотрите, я всегда говорю, что очень многое в экономике становится более понятным, если вы начинаете смотреть на деньги как на товары и в

7: В данном случае тоже самое. Вот просто смотрите, что происходит, когда, ну, например, доллар укрепляется, вот он укреплялся там с 2011, что ли, года, ой, то есть не с 2000, а с 2007, по моему, года, и там до

8: Недавнего времени, то есть euro 1 время стоило 1 и 6 где-то к доллару, да, падал почти до паритета 1 0 3 с чем-то, по моему, там были лаи, то есть доллар существенно укрепился при

9: Там на 30%, например, то есть даже более 30%. Смотрите, что происходит в этой ситуации, в этой ситуации товары, которые находятся

10: Вне долларовой зоны, например, в зоне евро, они становятся по отношению к доллару и по отношению, соответственно, к золоту, которое номинировано в долларах дешевле. То есть, что это значит? Это значит, что если человек

11: Имел такой запас золота, который позволял ему купить, ну, например, 3 автомобиля, то при прочих равных, если бы цена на золото вообще не менялась, а доллар укрепился на треть.

12: То только из за вот этой курсовой разницы человек мог бы купить на это изменение себе лишний автомобиль. То есть у него было золото на 3 автомобиля, стало золото на 4 автомобиля и человек.

13: Оказался в плюсе, к чему это ведёт? Это ведёт к тому, что люди получили прибыль, и они хотят её зафиксировать. Ну, например, продасть часть золота на вот этот лишний автомобиль и приобрести себе автомобиль. Это такое естественное желание.

14: Это ведёт к повышению предложения вне долларовой зоны, да, в зоне евро, например, в то же время в долларовой зоне. Если бы да, цена на золото не менялась, повторюсь.

15: И куда бы не пошёл доллар, они живут в долларовой зоне. Поэтому для них цена золота не изменилась. И у людей, как было там накоплено на 3 автомобиля в золоте, так и осталось на 3 автомобиля. Поэтому спрос на золото

16: Не растёт. Таким образом. Получается, что предложение выросло, а спрос остался на том же уровне. Ну а вы знаете, что когда предложение растёт, а спрос не растёт, цена падает. Теперь делаю отцы.

17: К пользе трейдеров, да, я как-то снимал про это ролик, как трейдеры помогают рыночной экономике, они помогают регулировать рыночную экономику. Дело в том, что трейдеры, да, крупных фондов и так далее, они

18: Очень хорошо разбираются в фундаментале, и они знают, к чему изведёт, приведёт вот это изменение курсов валют. Ну, они знают заранее, что вырастет предложение. Если цена не изменится, спрос останется.

19: Также и люди играют на опережение, и поэтому, когда доллар укрепляется на золото, начинают давить, его, начинают продавать заранее, не дождавшись этого предложения, то есть цены сами подстраиваются быстро.

20: Под реалии рынка, и это позволяет рыночной экономике более стабильно и хорошо развиваться. Вот это отсылка к пользе трейдеров, да, для экономики. То есть это не просто какие-то дармоеды, теперь смо

21: Смотрите, какие у этого всего есть нюансы, да, вот, казалось бы, взаимосвязь такая понятная, во первых, что нужно понимать то, что взаимосвязь цены на золото и курсов валют курс того же доллара, она

22: Это не единственное, скажем так, что влияет на цену золота, поскольку факторов вообще много в мире существует, там просто спрос на золото, не связанный с курсами, существует.

23: Добыча золота, да, и существует там спрос со стороны центробанков или предложения, вызванные какими-то там экономическими вещами, тоже никак не связанные с курсами.

24: Из за этого, ну, нельзя использовать вот эту корреляцию как такой единственный ориентир. Но про это я говорю всегда, что на рынке всегда движение в какую-то сторону, это влияние совокупности каких-то факторов.

25: Но это фактор 1 из важнейших, который всегда нужно учитывать, как его можно торговать. Ну, во первых, его можно торговать на Коротких периодах, когда происходит сильное движение, и вы примерно представляете, в какую сторону они будут. То есть, напри,

26: Например происходит какое-то que где-то там, да или понижается, повышается ставка и вы знаете, что вот сейчас валюта пойдёт в ту сторону, например сейчас доллар сильно укрепится и вы понимаете, что если доллар вот здесь укрепится, то золото, значит упадёт в нём.

27: Теперь смотрите, что здесь скажем так, какие проблемы с этой корреляцией связаны, какие нужно понимать нюансы? Смотрите, во первых, рост доллара

28: Отношению, например, к евро, на который в основном все смотрят, это может быть не рост доллара, это может быть ослабление евро, а между этими 2 вещами есть очень большая разница. Почему? Потому что, скажем так, когда рас,

29: От dollar то разница?

30: В спросе и предложении возникает между долларовой зоной сша и всем остальным миром если же изменение курса евро доллар происходит за счёт падения евро, то разница мировая в спросе.

31: Предложение, она осуществляется между еврозоной и всем остальным миром, который так и остался в долларах. То есть это разница очень большая и очень существенная, да, в 1 случае мы имеем изменения только в еврозоне, а в другом

32: Во всем мире по отношению к соединённым штатам это нужно понимать. Теперь смотрите, в этом месте обычно люди вспоминают о индексе доллара, считая его таким более показательным инструментом. И он действительно

33: Более показателен. Я тоже всегда смотрю на индекс доллара. Индекс доллара называется там usd доллар, индекс тикер у него или короткое название. Это dx y, что можно сказать про

34: Этот индекс у него тоже есть подводные камни. Ну, во первых, смотрите, почему чаще всего можно просто прямо смотреть на евро, а не на индекс доллара, потому что евро составляет в индексе 57,6%. То есть

35: Ну, почти 2 трети индекса это и есть евро. Ещё 13 и 6%. Это японская йена 11,9. Это британский фунт 9 целых 10/10, канадский доллар 4.

36: Целых 2/10 это шведская крона и 3,6. Это швейцарский франк. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что, ну, этот индекс крайне репрезентативен. То есть

37: Пример. В нём нет китайского юаня, а Китай это 1 из крупнейших таких игроков на рынке золота, потому что, когда он увеличивает свои не самые маленькие в мире запасы золота, это сильно влияет. Здесь нет индийской рупии.

38: Индийский рынок это 1 из главных потребителей золота, да, товарного. Здесь нет таких больших экономик, там из ж, 20, как, например, экономика Бразилии. То есть здесь нет бразильского реала.

39: Нет российского рубля и так далее. То есть этот индекс, он состоит, скажем так, из наиболее таких считающихся стабильными мировых валют. К тому же там, скажем так, по демо.

40: Кратичности стран, видимо, отбирался индекс, да, по принадлежности к западной цивилизации. В общем, этот, нужно просто понимать, что этот индекс, он не репрезентативен, он не отражает все.

41: Фундаментальных вот составляющих между курсом доллара и всем остальным миром. То есть это индекс всего лишь курса доллара к 6 валютам. Причём там есть валюты вроде шведской кроны, да, которые, ну, на рынок золота Швеция

42: Скажем так, практически в глобальном смысле не влияет. И поэтому это тоже проблема. Но поскольку за неимением лучших инструментов, ну, люди смотрят либо на курс евро, доллар, либо

43: На вот этот индекс я смотрю и на то, и на другое. Ну, чаще обращаю внимание, конечно же, на index. Теперь смотрите, какие ещё есть вещи, которые нужно учитывать ну, это то, что курс валют, он всегда более динами.

44: Чем инфляция, поэтому краткосрочно, если вы откроете какие-то краткосрочные графики, вы можете просто не увидеть корреляции вообще, да, то есть где-то доллар укреплялся.

45: Золото при этом росло, например, это было вызвано какими-то там факторами, там вроде, ну например, в кризис 2008 года так было, но это продолжалось всего там 1 или 2 года. Также бывает на каких-то краткосрочных периодах, когда вот все остальные

46: Факторы перевешивают фактор курсовой разницы. Теперь смотрите, как понять, вот на каких периодах это действует. Это все действует на таких очень глобальных периодах или вот как раз

47: Очень краткосрочных, когда происходят резкие колебания, ну, резкие колебания. Это вы знаете, я говорил, как посмотреть на глобальные, ну, я сюда просто вставлю картинки, да. Вот смотрите, сейчас сам посмотрю.

48: Если смотреть на индекс доллара на таких месячных графиках, да, то доллар начал расти. Ну, примерно с 95 года он рос по 2002 1001 год. А теперь смотри.

49: Именно с 95 по 2002 1001 золото падало. При этом, смотрите, не нужно считать. Так что если доллар, скажем, вырос на 30% или упал на 30

50: Процентов, то золото должно тоже на 30% расти или падать. Дело в том, что существуют в экономике такие понятия, там как эластичность спроса, эластичность предложения. И вот в корреляциях эластичность тоже присутствует. Дело в том, что до

51: Может измениться на 30%, а золото при этом там в несколько раз вырасти, потому что ещё, как я уже говорил, в валюты вкладывается инфляция, то есть золото на самом деле изменяется.

52: Реальной стоимости валют, да, не просто курсовой разницы. Это нужно понимать. К тому же есть вот эта эластичность, то есть разные передаточные механизмы, потому что нам нужно учитывать там спрос, предложение в соединённых штатах, во всем мире и так далее.

53: Поэтому размерность вот этого движения может отличаться. Совпадает обычно направление. Ну, в общем, вернёмся к графикам. Смотрите, с 2000 года доллар индекс доллара.

54: Стал падать. Это падение продолжалось примерно до 2006 года, но там у нас начался кризис. Да, во время кризиса доллар укрепился, но потом он стал снова падать.

55: И вот такое 2 Дно у него было в 2011 году, вот в 2011 году индекс доллара начертил такое двойное Дно. Там можно даже увидеть тройное Дно там, в мире.

56: Испорченности в технике, да, и с 2011 года индекс доллара до 2000 практически, там, 16, что ли, рос.

57: То есть доллар укреплялся, то есть золото росло с 2000 до 2011, пока доллар падал, и с 2011, когда началась фаза роста, золото стало

58: Падать. И вот в 2016 году доллар стал снова, то есть в 2000 уже когда в 2017 году

59: Доллар стал снова слабеть. То есть в этом году там ещё к евро он был 1 0 3. Ну вот я сейчас просто посмотрю, где тут на индексе был хай. Ну да, это был как раз вот январь 2 этого года, то есть вот с

60: Января этого года доллар снова начал слабеть и золото стало подрастать, но как обычно, здесь корреляция также не день в день. Это нужно понимать. То есть вот там, где я покупал серебро, там 15 50 что ли, я уж не помню, там цифры.

61: Какие были, но это был самый, самый Лой. Вы это у меня в блоге можете найти, где я писал, что купил серебро. То есть я поймал самые лаи по серебру и, ну, практически лаи по золоту. Золото там по моему пару процентов все-таки пониже ходило, когда я покупал

62: На процент я уж не помню. Ну, в общем, оттуда оно тоже очень хорошо. Потом росло. Серебро вообще процентов на 12 выросло, и нужно понимать, что между серебром и золотом тоже есть эластичность. Серебро часто ходит скоррелировано с золотом, только у него размерность движении.

63: Побольше, то есть на глобальных трендах. Вы вот эту взаимосвязь можете просто видеть своими глазами, то есть что она есть, что курсы влияют.

64: Ну вот это такие основные понятия, да, которые основные нюансы, которые нужно учитывать. То есть я просто их вам ещё раз перечислю, потому что люди часто забывают то, о чем ты уже рассказал. То есть просто учтите, что влияние курсов валют это 1 из факт.

65: Это не единственный фактор, его можно учитывать как фактор, который повышает вероятность движения в вашу сторону. Если вы понимаете, какой тренд на валютах. Ну, я советую вам торговать просто всегда по тренду.

66: И также нужно учитывать вот эти все корреляции. Нужно понимать, что евро может падать к доллару за счёт падения евро, а не роста доллара. То есть нужно всегда соотносить какое-то изменение в евро долларе с индексом.

67: Доллара. То есть, если вы смотрите, что евро к доллару падает, а индекс при этом не меняется. Ну значит это не доллар растёт, это значит, что падает евро. То есть вот этот дифференциал нужно учитывать.

68: Ну и таких очень много. Небольших ещё моментов, но я думаю, о них уже упоминать не стоит. Для большинства трейдеров это бесполезно. Ну и ещё такая ремарка, знаете, люди очень многие пропаган.

69: Что золото это такие единственные настоящие деньги в мире, как они говорят. Вот на самом деле это не так. Золото обесценивалось Ровно так же, как и все остальные товары. Просто нужно понимать, что золото это не

70: Деньги это товар. Поэтому там когда говорят, что стоимость, например, золота в пшенице не менялась, сама пшеница обесценивалась, но я думаю, надо снять об этом отдельный ролик, иначе это сейчас

71: Долго затянется. Ну, основные такие вещи я вам уже сказал, в общем то, разбирайтесь с этим. Смотрите, это действительно такие корреляции, осознание их природы помогает в трейдинге. Ну и я всегда

72: Забываю добавить. Подписывайтесь на канал.